Povzeti podatki, raziskave Slovenske turistične organizacije, za segment

Vir: Prirejeno po Batagelj, Podlogar, Oseli, Hočevar, 2016, str. 17-28

S EGMENT S POL PRIHAJA IZ DRUŢABNIK Ţ Skandnavija pogosto samska marketing s prijateljico 3 mesece prej splet

1-2 meseca vaprej

booking.com 3 dni 800€/osebo

RAZIS KOVALEC Ţ Belgija pogosto poročena znanstveica z moţem 4 mesece prej

splet,

na faksu v druţbi 1-3 mesece prej splet, tiskani vodiči

1-2 meseca vaprej airbnb,

hostelworld 3 dni 300€/osebo

RAZIS KOVALEC Ţ Francija 2 krat letno partner ranateljica v paru 2 mesece prej splet, TV

1 teden vnaprej in na

Britanija večkrat letno poročen ekonomist z ţeno 1 mesece prej

splet, tiskani vodiči

1 mesec vaprej

booking.com, airbnb 5 dni 400€/osebo RAZIS KOVALEC Ţ Belgija 2 krat letno poročen lab. Tehnik

z druţino

občasno v par 1-6 mesece prej splet

2 mesec vaprej

booking.com 2 tedna

2500€/

druţino DRUŢABNIK Ţ Belgija 3 krat letno poročen

socialna

Britanija 1 krat letno samski študent s prijatelji 4 mesece prej splet

3 mesece vaprej hostelworld,

tripadvisor, jet2.com 3 dni 400€/osebo

20

Priloga 10: Prihodi in prenočitve turistov v Sloveniji za obdobje petih let

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2020a)

2014 2015 2016 2017 2018

Prihodi turistov Turisti - Skupaj 3901563 4373878 4834071 5503284 5933266 Domači 1226492 1351860 1437198 1512602 1508128 Tuji 2675071 3022018 3396873 39900682 4425139 Prenočitve turistov Turisti - Skupaj 10738766 11653764 12647876 14208545 15694705 Domači 3905727 4172107 4307898 4523216 4518695 Tuji 6833040 7481657 8339978 9685329 11176010

21

Priloga 11: Prototip za reklamni material poslovne priloţnosti.

Vir: lastno delo.

22 Priloga 12: Finančne projekcije

Slika 1: Bilanca stanja podjetja Shu d.o.o.

PROJEKCIJE 2020

SREDSTVA 109000 108178 101661 95151 99127 101796 104266 107046 109732 112085 103855 96997 90146 90146 83993 82654 85391 92246 SREDSTVA (RAZEN DENARJA) 0 107052 84684 83248 80708 79273 77838 76402 74967 73531 73147 71711 70276 70276 52000 34775 17550 325 NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 645 639 634 628 623 618 612 607 601 596 590 585 585 520 455 390 325 OPREDMETENA OSNOVNA 0 84370 82940 81510 80080 78650 77220 75790 74360 72930 71500 70070 68640 68640 51480 34320 17160 0

FINANČNE NALOŢBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 22038 1105 1105 0 0 0 0 0 0 1051 1051 1051 1051 0 0 0 0

ZALOGE MATERIALA / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZALOGE PROIZVODOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DENAR 109000 1126 16978 11902 18419 22523 26429 30644 34765 38554 30708 25286 19870 19870 31993 47879 67841 91921 OBVEZNOSTI DO VIROV

SREDSTEV 109000 108178 101661 95151 99127 101796 104266 107046 109732 112085 103855 96997 90146 90146 83993 82654 85391 92246 KAPITAL 109000 93178 87911 82651 86564 90483 94306 98235 102171 105718 100105 94497 88896 88896 83570 82159 84822 91601 OSNOVNI KAPITAL 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 ZADRŢANI DOBIČEK 0 -15822 -21089 -26349 -22436 -18517 -14694 -10765 -6829 -3282 -8895 -14503 -20104 -20104 -25430 -26841 -24178 -17399

DOLG 0 15000 13750 12500 12563 11313 9960 8811 7561 6367 3750 2500 1250 1250 424 495 570 645

OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 15000 13750 12500 11250 10000 8750 7500 6250 5000 3750 2500 1250 1250 0 0 0 0 OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 0 0 0 0 1313 1313 1210 1311 1311 1367 0 0 0 0 424 495 570 645 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

PRIHODKI POSLOVANJA 2992 2992 2992 24921 24921 24921 24921 24921 24343 2414 2414 2414 165161 172318 179832 187722 196006 PROIZVAJALNI STROŠKI 16540 5951 5951 18713 18713 18816 18715 18715 18532 5770 5770 5770 157956 150781 154417 158234 162403 AMORTIZACIJA 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 17225 17225 17225 17225 17225 KOSMATI DOBIČEK IZ PRODAJE -14984 -4395 -4395 4772 4772 4670 4770 4770 4375 -4792 -4792 -4792 -10020 4311 8190 12262 16379 STROŠKI PRODAJE 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 6000 6000 6000 6000 STROŠKI UPRAVE 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600 3600 3600 3600 DOBIČEK IZ POSLOVANJA -15784 -5195 -5195 3972 3972 3870 3970 3970 3575 -5592 -5592 -5592 -19620 -5289 -1410 2662 6779

PRIHODKI FINANCIRANJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ODHODKI FINANCIRANJA 38 72 66 59 53 47 41 34 28 22 16 9 484 38 0 0 0

DOBIČEK IZ REDNEGA -15822 -5267 -5260 3913 3919 3823 3930 3936 3547 -5614 -5608 -5601 -20104 -5326 -1410 2662 6779

IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IZREDNI ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOBIČEK PRED DAVKI -15822 -5267 -5260 3913 3919 3823 3930 3936 3547 -5614 -5608 -5601 -20104 -5326 -1410 2662 6779

DAVEK OD DOHODKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20Davek od dohodka PO

ČISTI DOBIČEK -15822 -5267 -5260 3913 3919 3823 3930 3936 3547 -5614 -5608 -5601 -20104 -5326 -1410 2662 6779 IZKAZ DENARNIH TOKOV

DENAR KONEC OBDOBJA 109000 1126 16978 11902 18419 22523 26429 30644 34765 38554 30708 25286 19870 19870 31993 47879 67841 91921 ČISTI DOBIČEK -15822 -5267 -5260 3913 3919 3823 3930 3936 3547 -5614 -5608 -5601 -20104 -5326 -1410 2662 6779 AMORTIZACIJA 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 17225 17225 17225 17225 17225 POVEČANJE DOLGA 15000 -1250 -1250 63 -1250 -1353 -1149 -1250 -1194 -2617 -1250 -1250 1250 -826 71 75 75

POVEČANJE KAPITALA (BREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POVEČANJE SREDSTEV (BREZ 108488 -20933 0 -1105 0 0 0 0 0 1051 0 0 87501 -1051 0 0 0 DENARNI TOK -107874 15852 -5075 6516 4105 3905 4216 4121 3788 -7846 -5422 -5416 -89130 12124 15886 19962 24079

23

Slika 2: Podatki za izdelavo finančnih projekcij.

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBDOBJU

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBDOBJU3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ANALIZA RAZMERIJ DO DRŽAVE IZ NASLOVA DDV

TERJATVE ZA DDV KONEC OBDOBJA 22696 1763 1763 4169 4169 4272 4172 4172 3989 1582 1582 1582 1582 2735 2802 2872 2948 OBVEZNOSTI ZA DDV KONEC OBDOBJA 658 658 658 5483 5483 5483 5483 5483 5355 531 531 531 531 3159 3297 3442 3593 SALDO IZ NASLOVA DDV 22038 1105 1105 -1313 -1313 -1210 -1311 -1311 -1367 1051 1051 1051 1051 -424 -495 -570 -645

NEOPREDMETENA SREDSTVA Število enot: 1 64,00

SKUPAJ NABAVNA VREDNOST 0 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 0,00

SKUPAJ AMORTIZACIJA 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 65 65 65 65

SKUPAJ POPRAVEK VREDNOSTI 0 5 11 16 22 27 33 38 43 49 54 60 65 65 130 195 260 325

SKUPAJ NEODPISANA VREDNOST 0 645 639 634 628 623 618 612 607 601 596 590 585 585 520 455 390 325

SKUPAJ NABAVE V OBDOBJU 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0

SKUPAJ VSTOPNI DDV 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0

Postavitev sletne strani

NABAVNA VREDNOST 0 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

AMORTIZACIJA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 65 65 65 65 0,10Amortizacijska stopnja

POPRAVEK VREDNOSTI 5 11 16 22 27 33 38 43 49 54 60 65 65 130 195 260 325

NEODPISANA VREDNOST 0 645 639 634 628 623 618 612 607 601 596 590 585 585 520 455 390 325

NABAVE V OBDOBJU 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0,22Stopnja DDV

SKUPAJ NABAVNA VREDNOST 0 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 85800 SKUPAJ AMORTIZACIJA 0 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 17160 17160 17160 17160 17160 SKUPAJ POPRAVEK VREDNOSTI 0 1430 2860 4290 5720 7150 8580 10010 11440 12870 14300 15730 17160 17160 34320 51480 68640 85800 SKUPAJ NEODPISANA VREDNOST 0 84370 82940 81510 80080 78650 77220 75790 74360 72930 71500 70070 68640 68640 51480 34320 17160 0

SKUPAJ NABAVE V OBDOBJU 0 85800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85800 0 0 0 0

SKUPAJ VSTOPNI DDV 18876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18876 0 0 0 0

letalo 1

NABAVNA VREDNOST 0 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000

AMORTIZACIJA 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 14000 14000 14000 14000 14000 0,20Amortizacijska stopnja POPRAVEK VREDNOSTI 1167 2333 3500 4667 5833 7000 8167 9333 10500 11667 12833 14000 14000 28000 42000 56000 70000

NEODPISANA VREDNOST 0 68833 67667 66500 65333 64167 63000 61833 60667 59500 58333 57167 56000 56000 42000 28000 14000 0

NABAVE V OBDOBJU 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0,22Stopnja DDV

računalnik

NABAVNA VREDNOST 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

AMORTIZACIJA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 160 160 160 160 160 0,20Amortizacijska stopnja

POPRAVEK VREDNOSTI 13 27 40 53 67 80 93 107 120 133 147 160 160 320 480 640 800

NEODPISANA VREDNOST 0 787 773 760 747 733 720 707 693 680 667 653 640 640 480 320 160 0

NABAVE V OBDOBJU 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0,22Stopnja DDV

kombi

NABAVNA VREDNOST 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

AMORTIZACIJA 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 3000 3000 3000 3000 0,20Amortizacijska stopnja POPRAVEK VREDNOSTI 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3000 6000 9000 12000 15000

NEODPISANA VREDNOST 0 14750 14500 14250 14000 13750 13500 13250 13000 12750 12500 12250 12000 12000 9000 6000 3000 0

NABAVE V OBDOBJU 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0,22Stopnja DDV

24

Slika 3: Podatki za izdelavo finančnih projekcij.

FINANČNE NALOŽBE Število 1 127,00

TERJATVE IZ POSLOVANJA Število 1 135,00

SKUPAJ TERJATVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA Število 2 150,00

SKUPAJ OBVEZNOSTI IZ 0 15000 13750 12500 11250 10000 8750 7500 6250 5000 3750 2500 1250 1250 0 0 0 0 SKUPAJ ZMANJŠANJE 0 -15000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 -1250 1250 0 0 0

SKUPAJ DANE OBRESTI IPD. 0 38 72 66 59 53 47 41 34 28 22 16 9 484 38 0 0 0

OBVEZNOST 0 15000 13750 12500 11250 10000 8750 7500 6250 5000 3750 2500 1250 1250 0 0 0 0 ZMANJŠANJE OBVEZNOSTI -15000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 -1250 1250 0 0 0

DANE OBRESTI IPD. 0 38 72 66 59 53 47 41 34 28 22 16 9 484 38 0 0 0 0,06Letna obrestna mera

OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA Število 1 162,00

SKUPAJ OBVEZNOSTI IZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

Slika 4: Podatki za izdelavo finančnih projekcij.

PRIHODKI POSLOVANJA / Število 8 170,00

SKUPAJ PRIHODKI 0 2992 2992 2992 24921 24921 24921 24921 24921 24343 2414 2414 2414 165161 172318 179832 187722 196006 SKUPAJ IZSTOPNI DDV 0 658 658 658 5483 5483 5483 5483 5483 5355 531 531 531 36335 37910 39563 41299 43121 SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 0 1328 1328 1328 12267 12267 12370 12269 12269 12086 1147 1147 1147 80952 84308 87943 91760 95769

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ STROŠKI DELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ZALOGE PROIZVODOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ VSTOPNI DDV 0 574 574 574 2981 2981 3084 2983 2983 2800 393 393 393 20713 18548 19347 20187 21069 Storitev 1: paket

NETO PRODAJNA CENA 0,0 0,0 0,0 1096,5 1096,5 1096,5 1096,5 1096,5 1096,5 0,0 0,0 0,0 1096,5 1096,5 1096,5 1096,5 1096,5

PRODANA KOLIČINA 0 0 0 20 20 20 20 20 20 0 0 0 120 126 132 139 146

ZALOGA KONEC OBDOBJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODEK 0 0 0 21929 21929 21929 21929 21929 21929 0 0 0 131574 138153 145060 152313 159929

IZSTOPNI DDV 0 0 0 4824 4824 4824 4824 4824 4824 0 0 0 28946 30394 31913 33509 35184 0,22Stopnja DDV STROŠKI MATERIALA 0 0 0 10939 10939 10939 10939 10939 10939 0 0 0 65633 68914 72360 75978 79777

STROŠKI STORITEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STROŠKI DELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VREDNOST ZALOGE PROIZVODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VSTOPNI DDV 0 0 0 2407 2407 2407 2407 2407 2407 0 0 0 14439 15161 15919 16715 17551

SPREMENLJIVI STROŠKI / ENOTO 0,00 0,00 0,00 546,94 546,94 546,94 546,94 546,94 546,94 0,00 0,00 0,00 546,94 546,94 546,94 546,94 546,94 MATERIAL / TRGOVSKO BLAGO 0,0 0,0 0,0 0,0 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 0,0 0,0 0,0 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 VSTOPNI DDV V MATERIALIH 0,0 0,0 0,0 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 0,0 0,0 0,0 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3

MATERIAL 0,0 0,0 0,0 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 0,0 0,0 0,0 546,9 546,9 546,9 546,9 546,9 0,22Stopnja DDV

CENA ENOTE MATERIALA 0,00 0,00 0,00 546,94 546,94 546,94 546,94 546,94 546,94 0,00 0,00 0,00 546,94 546,94 546,94 546,94 546,94 POTROŠEK (MATERIALA NA 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ZUNANJE STORITVE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VSTOPNI DDV V STORITVAH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

STORITEV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,22Stopnja DDV

CENA STORITVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POTROŠEK (STORITEV NA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

NEPOSREDNO DELO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DELO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CENA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POTROŠEK (DELA NA ENOTO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storitev 2: panoramski polet

NETO PRODAJNA CENA 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6 192,6

PRODANA KOLIČINA 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 60 63 66 69 73

ZALOGA KONEC OBDOBJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODEK 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156 578 578 578 578 11556 12134 12740 13378 14046

IZSTOPNI DDV 254 254 254 254 254 254 254 254 127 127 127 127 2542 2669 2803 2943 3090 0,22Stopnja DDV STROŠKI MATERIALA 362 362 362 362 362 464 364 364 181 181 181 181 3723 3796 3986 4186 4395

STROŠKI STORITEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STROŠKI DELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VREDNOST ZALOGE PROIZVODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VSTOPNI DDV 362 362 362 362 362 464 364 364 181 181 181 181 3723 835 877 921 967

SPREMENLJIVI STROŠKI / ENOTO 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,62 60,62 60,26 60,26 60,26 60,26 62,05 60,26 60,26 60,26 60,26 MATERIAL / TRGOVSKO BLAGO 0,0 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 77,4 60,6 60,6 60,3 60,3 60,3 60,3 62,0 60,3 60,3 60,3 60,3 VSTOPNI DDV V MATERIALIH 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 17,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

MATERIAL 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 77,4 60,6 60,6 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 0,22Stopnja DDV

CENA ENOTE MATERIALA 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,62 60,62 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 POTROŠEK (MATERIALA NA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ZUNANJE STORITVE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VSTOPNI DDV V STORITVAH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

STORITEV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,22Stopnja DDV

CENA STORITVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POTROŠEK (STORITEV NA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

NEPOSREDNO DELO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DELO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CENA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POTROŠEK (DELA NA ENOTO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storitev 3: najem letala

NETO PRODAJNA CENA 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5

PRODANA KOLIČINA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 96 96 96 96

ZALOGA KONEC OBDOBJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODEK 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 22031 22031 22031 22031 22031

IZSTOPNI DDV 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 4847 4847 4847 4847 4847 0,22Stopnja DDV STROŠKI MATERIALA 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 11597 11597 11597 11597 11597

STROŠKI STORITEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STROŠKI DELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VREDNOST ZALOGE PROIZVODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VSTOPNI DDV 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 2551 2551 2551 2551 2551

SPREMENLJIVI STROŠKI / ENOTO 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 MATERIAL / TRGOVSKO BLAGO 0,0 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 VSTOPNI DDV V MATERIALIH 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6

MATERIAL 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 0,22Stopnja DDV CENA ENOTE MATERIALA 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80

POTROŠEK (MATERIALA NA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ZUNANJE STORITVE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VSTOPNI DDV V STORITVAH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

STORITEV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,22Stopnja DDV

CENA STORITVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POTROŠEK (STORITEV NA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

NEPOSREDNO DELO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DELO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CENA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POTROŠEK (DELA NA ENOTO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26

Slika 5: Podatki za izdelavo finančnih projekcij.

Slika 6: Podatki za izdelavo finančnih projekcij – kazalniki.

PROIZVAJALNI STALNI STROŠKI

SKUPAJ PROIZVAJALNI STALNI 0 15213 4623 4623 6446 6446 6446 6446 6446 6446 4623 4623 4623 77004 66474 66474 66474 66634 SKUPAJ VSTOPNI DDV 2927 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 14066 12165 12165 12165 12200

plača zaposlenega voznik 0 0 0 1823 1823 1823 1823 1823 1823 0 0 0 10938 10938 10938 10938 10938 0,00Stopnja DDV

plača zaposlenega organizator 0 0 0 1959 1959 1959 1959 1959 1959 0 0 0 11754 11754 11754 11754 11754 0,00Stopnja DDV plača zaposlenega pilot 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000 42000 42000 42000 42000 0,00Stopnja DDV

najemnina 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 6000 6000 6000 6000 0,22Stopnja DDV

zavarovanje letala in dajatve 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4500 4500 4500 4500 4500 0,22Stopnja DDV

obnova in modernizacija 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960 3960 3960 3960 3960 0,22Stopnja DDV

STROŠEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22Stopnja DDV

gostovanje in domena strani 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 456 456 456 456 456 0,22Stopnja DDV

rezerve za vzdrţevanje letala 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 36000 36000 36000 36000 0,22Stopnja DDV parkiranje/hangeriranje letala 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600 3600 3600 3600 0,22Stopnja DDV

rezerve za vzdrţevanje vozila in letne 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 720 720 720 720 0,22Stopnja DDV

šolanje pilota 8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8480 0 0 0 0 0,22Stopnja DDV

zdravniški pregled 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 160 0,22Stopnja DDV

vodenje evidence na TGZS 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 0,22Stopnja DDV

Odočbe, certifikati, kopija licence 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0,00Stopnja DDV

Promocijski material 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450 0 0 0 0 0,00Stopnja DDV

program za namen poslovanja 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 240 240 240 240 0,00Stopnja DDV

STROŠEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00Stopnja DDV

STROŠKI PRODAJE

SKUPAJ STROŠKI PRODAJE 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 6000 6000 6000 6000 SKUPAJ VSTOPNI DDV 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320 1320 1320 1320 1320

Marketing 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 6000 6000 6000 6000 0,22Stopnja DDV

STROŠKI UPRAVE

SKUPAJ STROŠKI UPRAVE 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600 3600 3600 3600

SKUPAJ VSTOPNI DDV 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792 792 792 792 792

računovodstvo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600 3600 3600 3600 0,22Stopnja DDV

STROŠEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00Stopnja DDV

KAPITAL 109000 93178 87911 82651 86564 90483 94306 98235 102171 105718 100105 94497 88896 88896 83570 82159 84822 91601 DOBIČEK 0 -15822 -5267 -5260 3913 3919 3823 3930 3936 3547 -5614 -5608 -5601 -20104 -5326 -1410 2662 6779 DENAR 109000 1126 16978 11902 18419 22523 26429 30644 34765 38554 30708 25286 19870 19870 31993 47879 67841 91921 STRUKTURA PRIHODKOV (v %)

SKUPAJ PRIHODKI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PROIZVOD 0,0 0,0 0,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 90,1 0,0 0,0 0,0 79,7 80,2 80,7 81,1 81,6

27

Graf 28: Struktura prihodkov grafični prikaz.

Slika 7: Struktura odhodkov.

Graf 29: Struktura odhodkov grafični prikaz.

STRUKTURA ODHODKOV (v %)

SKUPAJ PRIHODKI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 44,4 44,4 44,4 49,2 49,2 49,6 49,2 49,2 49,6 47,5 47,5 47,5 49,0 48,9 48,9 48,9 48,9

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SKUPAJ STROŠKI DELA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZACIJA 48,0 48,0 48,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 59,5 59,5 59,5 10,4 10,0 9,6 9,2 8,8

SKUPAJ PROIZVAJALNI STALNI STROŠKI 508,5 154,5 154,5 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 26,5 191,5 191,5 191,5 46,6 38,6 37,0 35,4 34,0 SKUPAJ STROŠKI PRODAJE 16,7 16,7 16,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 20,7 20,7 20,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 SKUPAJ STROŠKI UPRAVE 10,0 10,0 10,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 12,4 12,4 12,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8

ODHODKI FINANCIRANJA 1,3 2,4 2,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

IZREDNI ODHODKI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DAVEK NA DOBIČEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ČISTI DOBIČEK -528,9 -176,1 -175,8 15,7 15,7 15,3 15,8 15,8 14,6 -232,6 -232,3 -232,1 -12,2 -3,1 -0,8 1,4 3,5

28

Slika 8: Povprečna sredstva na zaposlenega v obdobju.

Graf 30: Povprečna sredstva na zaposlenega v obdobju grafični prikaz.

Slika 9: Prihodek na zaposlenega.

Graf 31: Prihodek na zaposlenega grafični prikaz.

Slika 10: Čisti dobiček na zaposlenega.

POVPREČNA SREDSTVA NA ZAPOSLENEGA V OBDOBJU POVPREČNA SREDSTVA NA

ZAPOSLENEGA 36196 34973 32802 32380 33487 34344 35219 36130 36970 35990 33475 31190 30049 29023 27775 28008 29606

PRIHODEK NA ZAPOSLENEGA

PRIHODEK NA ZAPOSLENEGA 997 997 997 8307 8307 8307 8307 8307 8114 805 805 805 55054 57439 59944 62574 65335

ČISTI DOBIČEK NA ZAPOSLENEGA ČISTI DOBIČEK NA

ZAPOSLENEGA -5274 -1756 -1753 1304 1306 1274 1310 1312 1182 -1871 -1869 -1867 -6701 -1775 -470 887 2260

29

Graf 32: Čisti dobiček na zaposlenega grafični prikaz.

Slika 11: Struktura obveznosti konec obdobja.

Graf 33: Struktura obveznosti konec obdobja grafični prikaz.

STRUKTURA OBVEZNOSTI KONEC OBDOBJA (V %)

CELOTNE OBVEZNOSTI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 KAPITAL 86,1 86,5 86,9 87,3 88,9 90,4 91,8 93,1 94,3 96,4 97,4 98,6 98,6 99,5 99,4 99,3 99,3

DOLG 13,9 13,5 13,1 12,7 11,1 9,6 8,2 6,9 5,7 3,6 2,6 1,4 1,4 0,5 0,6 0,7 0,7

30

Slika 12: Stopnje donosov.

Graf 34: Stopnje donosov grafični prikaz.

Slika 13: Interna stopnja donosa.

STOPNJE DONOSOV ROA (ČISTI DOBIČEK /

POVPREČNA SREDSTVA) ROA -1,75 -0,60 -0,64 0,48 0,47 0,45 0,45 0,44 0,38 -0,62 -0,67 -0,72 -0,20 -0,06 -0,02 0,03 0,08 ROE (ČISTI DOBIČEK /

POVPREČNI KAPITAL) ROE -1,88 -0,70 -0,74 0,55 0,53 0,50 0,49 0,47 0,41 -0,65 -0,69 -0,73 -0,18 -0,06 -0,02 0,03 0,08 RETURN ON SALES (ČISTI

DOBIČEK / PRIHODEK) ROS -5,29 -1,76 -1,76 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 -2,33 -2,32 -2,32 -0,12 -0,03 -0,01 0,01 0,03

INTERNA STOPNJA DONOSA (IZ PODATKOV PO LETIH) 0 I II III IV V

INTERNA STOPNJA DONOSA -3,4% ###### 0 0 0 0 91601

In document POSLOVNI NAČRT ZA TURISTIČNO PONUDBO PANORAMSKIH LETOV SHU D.O.O. (Strani 54-65)