C. STROŠKI DELA
10. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER
10.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih
Podrobnejša realizacija je prikazana v prilogi Računovodskega poročila: obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih.
10.2.1 Nabava medicinske in nemedicinske opreme UKC Ljubljana je leta 2011 za nabavo medicinske in nemedicinske opreme razpolagal s 16.730 tisoč evri z naslova sredstev amortizacije in z 2.993 tisoč evri z naslova drugih lastnih virov, proračunskih sredstev ter donacij; skupaj torej z 19.724 tisoč evri, kar je predstavljeno v spodnji tabeli.
Tabela 40: Viri sredstev in njihova poraba leta 2011.
Št. vrsta sredstev
planirana
sredstva prenos sredstev skupaj razpoložljiva
porabljena
sredstva prenos za l. 2011 iz l. 2010 - vključno
z razpisi v teku sredstva v l. 2011 v l. 2011 sredstev v l. 2012
1 2 3 = (1+2) 4 5 = 3 - 4
1 30% AM 1.285.100 1.249.474 2.534.574 1.913.031 621.544
2 60% AM - združena
sredstva UKC 2.571.238 6.950.658 9.521.896 9.518.303 3.593
3 10% AM- rezervni sklad
UKC 336.835 346.864 683.699 616.458 67.241
4 sredstva informatike 1.000.000 0 1.000.000 979.832 20.168
5 presežek poslovanja iz
leta 2010 2.490.536 0 2.490.536 2.241.169 249.367
6 nagrada za kakovost 500.000 0 500.000 204.652 295.348
SKUPAJ 1+2+3 8.183.709 8.546.996 16.730.705 15.473.445 1.257.260
7 drugi lastni viri 2.003.742 0 2.003.742 2.003.742 0
8 proračunska sredstva 701.974 0 701.974 701.974 0
9 donacije 288.092 0 288.092 288.092 0
SKUPAJ 4+5+6 2.993.808 0 2.993.808 2.993.808 0
SKUPAJ 1+2+3+4+5+6 11.177.517 8.546.996 19.724.513 18.467.253 1.257.260
Lastni viri
Lastne vire predstavljajo sredstva amortizacije in drugi lastni viri.
Lastni viri zagotavljajo pretežni del financiranja nabave opreme.
Leta 2011 smo za nabavo opreme iz tega vira porabili 15.473 tisoč evrov, kar prestavlja 92,5 odstotka razpoložljivih sredstev. V primerjavi s preteklim letom je delež porabe presegel 90 odstotkov.
100
Tabela 41: Poraba sredstev amortizacije leta 2011 po klinikah in kliničnih inštitutih – lastni viri.
organizacijska enota
30 % AM lastna sredstva
60 % AM združena sredstva
10% AM rezervni sklad
sredstva informatike
presežek poslovanja
2010
nagrada
za kakovost SKUPAJ
INTERNA KLINIKA 409.409 1.194.948 99.910 14.431,20 1.053.812 150.000 2.922.510
KIRURŠKA KLINIKA 531.430 2.475.418 0 93.985 472.782 0 3.573.616
NEVROLOŠKA KLINIKA 27.326 0 9.300 0 11.986 0 48.613
GINEKOLOŠKA KLINIKA 237.467 210.232 131.388 1.184 103.186 0 683.457
PEDIATRIČNA KLINIKA 35.717 49.400 30.782 1.890 0 0 117.789
STOMATOLOŠKA KLINIKA 26.662 90.000 0 1.184 8.016 0 125.862
SAMOSTOJNE KLINIKE 241.243 521.138 3.206 1.184 282.468 54.652 1.103.891
KLINIČNI INŠTITUTI 206.649 1.225.000 239.000 3.685 42.615 0 1.716.949
LEKARNA 22.895 370.000 0 0 79.846 0 472.741
REŠEVALNA POSTAJA 591 13.358 0 0 136.706 0 150.655
STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN POSLOVNO
ADMINISTRACIJSKE STORITVE
78.642 3.266.150 102.872 862.287 0 0 4.309.951
OSKRBOVALNE SLUŽBE 31.689 83.688 0 0 0 0 115.377
SLUŽBA BOLNIŠKE
PREHRANE IN DIETOTERAPIJE 26.529 0 0 0 49.752 0 76.281
TEHNIČNO VZDRŽEVALNA
SLUŽBA 36.783 18.971 0 0 0 0 55.755
SKUPAJ 1.913.031 9.518.303 616.458 979.832 2.241.169 204.652 15.473.445
Proračunska sredstva
UKC Ljubljana je leta 2011 nabavil za 701,9 tisoč evrov opreme z naslova proračunskih sredstev (tabela 40).
Donacijska sredstva
UKC Ljubljana je leta 2011 nabavil za 288 tisoč evrov opreme z naslova donacijskih sredstev (tabela 40).
Prihranki pri nabavi opreme
Leta 2011 smo pri nabavi opreme ustvarili prihranek v skupni višini 198 tisoč evrov, ki smo ga v celoti namenili za nadgradnjo sistema ZIS (draga bolnišnična zdravila).
101
Tabela 42: Poraba sredstev leta 2011 (z razpisi v teku) po vrsti opreme – vsi viri.
Zap. št. predmet nabave vrednost /
EUR Zap. št. predmet nabave vrednost /
EUR
1 RTG oprema 2.585.066 28 zobozdravniški stoli 90.000
2 računalniška oprema 1.792.633 29 oprema za fizioterapijo 89.668
3 pacs sistem ( sofinanciranje MZZ) 1.500.000 30 avdio-video oprema 88.211
4 UZ aparati 1.342.182 31 oprema za operacijske dvorane 80.692
5 bolniške postelje 1.131.615 32 termometri 68.090
6 kirurški inštrumentarij 1.122.995 34 kovinska oprema 65.323
7 laboratorijska oprema 987.291 35 RFID-sistem za označevanje oblačil 60.000
8 anestezijski aparati 818.826 36 biro oprema 59.027
9 oprema za lekarno 588.140 37 EMG labor monitor 58.987
10 endoskopska oprema 579.119 38 aparat za dovajanje kisika 58.053
11 medicinski vozički 561.731 39 oprema za nevrološko kliniko 50.574
12 razna medicinska oprema 469.188 40 prenosni ECMo aparat 50.040
13 oprema za medicinsko simulacijo 444.786 41 CTG aparat 47.312
14 oprema za dezinfekcijo in sterilizacijo 364.854 42 oprema za očesno kliniko 46.814
15 monitorji 319.989 43 blazine antidekubitus 45.764
16 reševalna vozila 307.400 44 grelniki za krvno plazmo, kri in krvne
derivate 42.870
17 mikroskopi 305.985 45 merilniki krvnega in stetoskopi 41.342
18 konvektor za odpadke 250.000 46 inkubator za novorojenčke z zelo
nizko porodno težo 26.688
19 oprema za histopatološki laboratorij 232.516 47 defibrilatorji 25.497
20 3D navigacijski sistem 228.000 48 bela tehnika 24.796
21 infuzijske črpalke in perfuzorji 211.205 49 vozila 24.507
22 respiratorji 207.555 50 orodje 23.821
23 oprema za funkcionalno diagnostiko 204.465 51 neinvazicni merilec centralnega
krvnega tlaka 23.513
24 razna nemedicinska oprema 196.470 52 aparat za ogrevanje in hlajenje
bolnika 18.900
25 oprema za informacijsko podporo 189.000 53 oprema za hlajenje prostorov 12.163
26 zunananje srce-heart-mate 144.120 54 prelagalne deske 12.006
27 pohištvo 141.191 55 aparat za merjenje medvretenčnega
tlaka 6.275
SKUPAJ 18.467.253
Opomba: nabava istovrstne opreme se mnogokrat izvede iz več virov sredstev (amortizacija, donacija, raziskovalna sredstva, terciar – raziskovalni projekt itd.).
102
10.2.2 Investicije v nepremičnine
Služba za investicije je sodelovala pri investicijah, ki jih sicer vodi Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije:
• izgradnja Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirur-gijo. 29. marca 2011 je bila izvedena primopredaja objektov (N2 in R) s strani izvajalca SCT, d. d., Ministrstvu za zdravje in UKC Ljubljana;
• izgradnja diagnostično-terapevtske službe (DTS), ki zajema prenovo urgence, operacijskega bloka (OP), KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo (KVIT), KO za intenzivno interno medicino (CIM), 1., 2. in 3. kleti, vključno s prenovo kuhinje, lekarne, sterilizacije in heliporta, ter pripravo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo DTS – jug, ki je namenjen potrebam Klinike za nuklearno medicino in Kliničnega inštituta za radiologijo;
• priprava investicijske in projektne dokumentacije za potrebe prenove objekta »bivši ZVD«. Investicija je trenutno v fazi prido-bivanja gradbenega dovoljenja. Nadaljuje se tudi projektiranje projekta za izvedbo del (PZI);
• priprava investicijske in projektne dokumentacije za potrebe prenove KO za intenzivno terapijo (CIT);
• izvedba adaptacijskih del za Negovalno bolnišnico v objektu Vrazov trg;
• priprava projektov za izvedbo (PZI) za adaptacijo celotnega objekta na Vrazovem trgu.
Večje investicije, ki jih je financiral UKC Ljubljana in so se izvajale leta 2011, so:
• nadaljevanje z izvedbo del na NN (nizkonapetostni) plošči.
Investicija je v zaključni fazi;
• nadaljevanje z adaptacijo prostorov KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v objektu Vrazov trg. Investicija je v zaključni fazi;
• izvedba razpisa za ureditev pohlajevanja bolniških sob v hospi-talnem objektu. Izvedba del je predvidena v treh fazah;
• izvedba del – požarno javljanje v pritličju, I., II. in III. nad. hospi-talnega objekta;
• sanacija klimatizacije in prezračevanja diagnostike na Nevrolo-ški kliniki za potrebe MR, CT, RTG pulmo in angiografije;
• sanacije strelovodne napeljave na Ortopedski kliniki in objektu Stomatološke klinike ter KO za maksilofacialno in oralno kirurgi-jo. Konec leta je bil tudi začetek sanacije strelovodne napeljave na polikliniki;
• adaptacija stikalnega prostora in temnice na Urgenci za potre-be sistema PACS;
• sanacija operacijske dvorane 4 na Ortopedski kliniki;
• adaptacija Oddelka intenzivne terapije za nedonošenčke v I.
nadstropju nove porodnišnice;
• sanacija nizkonapetostnega razvoda objekta Stomatološke klinike in KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo;
• sanacija elektroinštalacij na Reševalni postaji in ureditev
doda-tne moči zaradi napajanja novih reševalnih vozil;
• sanacija elektroinštalacij v prostorih Centra za zobne bolezni na Stomatološki kliniki in zaključek adaptacije prostorov;
• sodelovanje (izvedba projektov PZI in opravljanje strokovnega nadzora izvedbe del) pri ureditvi prostorov za doječe matere v III. nadstropju nove porodnišnice;
• adaptacija urgentne ambulante za odrasle na Infekcijski kliniki;
• izvedba ponovnega razpisa za adaptacijo dveh sob intenzivne nege na KO za urologijo.
V tem letu smo pripravili projektno dokumentacijo za različne inve-sticije za izvedbo v prihodnosti:
• nadaljevanje s pripravo projektov za izvedbo del (PZI) za adap-tacijo prostorov za hematologijo,
• priprava funkcijsko-projektne dokumentacije za ureditev delov-nih pogojev v citopatološkem laboratoriju Ginekološke klinike;
• priprava projektne dokumentacije za obnovo dvižnih vodov v hospitalnem objektu;
• priprava projekta za izvedbo del (PZI) za ureditev smetišča na Vrazovem trgu v skladu z novimi predpisi;
• priprava projekta za izvedbo del (PZI) za prenovo prostorov za specializante na Stomatološki kliniki;
• priprava projekta za izvedbo del (PZI) elektrike in opreme za UPS za varnostno napajanje RIS/PACS v BPD, Šiška;
• priprava projektov za izvedbo (PZI) za ureditev prostorov za do-ječe matere v III. nadstropju nove porodnišnice – OTROČNICE;
• sodelovanje pri pripravi recenzijskega poročila (elektrika, stroj-ne) za rekonstrukcijo hladilne postaje UKCL – faza 2;
• priprava projekta za izvedbo del (PZI) elektrike za Reševalno postajo in garažo;
• priprava projekta za izvedbo del (PZI) elektrike za DTS-temnico (zaradi PACS-a);
• priprava programsko-projektne naloge arhitekture in opreme za KIKKB, Poliklinika, A-trakt, I. nad.;
• priprava projektno-tehnične dokumentacije za izdelavo opreme v poslovnem delu/lekarni v BPD v LJ;
• priprava projekta za izvedbo del (PZI) elektrike za priklop eta-žnih razdelilnikov v traktih A, B in C v hospitalu;
• priprava projekta za izvedbo del (PZI) za kompenzacijsko napra-vo v napajalnem omrežju UKC – hospital;
• priprava projektov za izvedbo del (PZI) za adaptacijo admini-stracije v dnevni hospital na Nevrološki kliniki;
• priprava projektov za izvedbo del (PZI) za adaptacijo bolniških sob v sobe za intenzivno nego na Nevrološki kliniki;
• priprava projektov za izvedbo del (PZI) za zamenjavo agregata na Nevrološki kliniki;
• izdelava statike za kontrolo nosilne konstrukcije AB-plošče in AB-nosilcev v pritličju objekta F in preveritev možnosti namesti-tve dveh novih medicinskih naprav na Nuklearni kliniki;
• priprava izdelave prostorskega preizkusa namestitve dializnega centra v I. nad. objekta nekdanje mestna otroške bolnišnice;
• priprava programske naloge za adaptacijo prostorov na
Poli-103
kliniki, I. nad., B-trakt, za potrebe abdominalne in torakalne kirurgije ter endoskopije;
• priprava razširjenega energetskega pregleda Bolnišnice dr.
Petra Držaja;
• razširjeni energetski pregled za objekt Hospital, ki predstavlja osnovo za izvedbo projektne dokumentacije za njegovo ener-getsko sanacijo;
• priprava idejne zasnove energetske sanacije hospitalnega dela;
• priprava recenzije spremenjenega PZI-ja elektrike za hemato-logijo;
• priprava revizije projektne dokumentacije PGD za rekonstrukci-jo objekta ZVD v Ljubljani;
• priprava idejne rešitve za ureditev napajanja agregatskih zbiralk ob povečanem obsegu potrošnikov, priključenih na rezervni vir napajanja na Nevrološki kliniki.
Pričeli smo tudi s pripravo projektne dokumentacije za izvedbo del teh investicij:
• energetska sanacija objekta Negovalna bolnišnica – Vrazov trg,
• ureditev lekarne v hospitalnem objektu, pritličje, B-trakt;
• ureditev lekarne v Bolnišnici dr. Petra Držaja;
• adaptacija bolniške sobe v sobo za intenzivno nego v Hospita-lu, A-trakt, II. nadstropje za UIM in CZ;
• ureditev vročega laboratorija na Kliniki za nuklearno medicino;
• ureditev elektrike na centralnem smetišču UKC Ljubljana.
Poleg projektne je bilo treba pri določenih investicijah pripraviti tudi investicijsko dokumentacijo ali pa je ta še v postopku izdelave:
• investicijski program za adaptacijo prostorov na KO za hema-tologijo;
• novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z analizo stroškov in koristi za energetsko sanacijo Hospitala UKC Ljubljana, strojnica;
• novelacija investicijskega programa (IP) in vlog za pridobitev mnenja MZ ter soglasja MF za zadolževanje projekta hemato-logija;
• dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za energetsko sanacijo BPD.
Tabela 43: Pregled realiziranih in pričetih investicijskih vlaganj v nepremičnine leta 2011.
Zap.
št. Nepredvidena dela
Skupna vrednost z DDV "
STANJE INVESTICIJE 2011
1 Nadaljevanje projekta
"Hematologija" 2.000.000
Dne 19.12.2011 je bila usklajena pogodba z izbrano banko glede kredita - 20.12.2011 je bila parafirana pogodba s strani banke. Generalni direktor UKCL je 20.12.2011 podpisal vlogo na MF za pridobitev soglasja glede izbire banke in vsebine pogodbe. Predvideva se pozitiven odgovor MF v enem tednu. Podpisano soglasje je osnova za objavo razpisa za izvedbo gradbeno obrtnikih del. Objava razpisa se predvideva v času od 21 do 31.12.2011
2
Izvedba energetske sanacije objektov
"Hospital" in "Vrazov trg"
1.000.000
VRAZOV TRG: Izbrani izvajalec del SAVAPROJEKT d.o.o.. pripravlja projekte za izvedbo del (PZI) za energetsko sanacijo objekta. Komerciala pripravlja razpisno dokumentacijo za razpis za izvajalca inženiringa in strokovnega nadzora.
OPOMBA: EMONAPROJEKT d.o.o. za MZ pripravlja projekte za izvedbo (PZI) adaptacije celotnega objekta.
HOSPITAL: V zaključni fazi je izvedba dok. ident. invest. projekta (DIIP) in idejna zasnova (IDZ), ki sta potrebna za prijavo na razpis. Razpis bo predvidoma objavljen naslednje leto.
104
Zap.
št. Nepredvidena dela
Skupna vrednost z DDV "
STANJE INVESTICIJE 2011
3
Izvedba I. faze pohlajevanja bolniških sob v "Hospitalu"
350.000
Prvi javni razpis je bil zaradi nesprejemlivih ponudb razveljavljen. Na portalu javnih naročil je objavljen novi razpis. Oddaja ponudb je konec januarja 2012. V letu 2012 je predvidena izvedba del od 8. nad. do vključno 6. nad..
Dela v preostalih nadstropjih (od. 5. do vključno 3. nad.) se bodo izvedla v letu 2013.
OPOMBA: Za potrebe hlajenja celotnega objekta (od. 8.nad. do vključno 3.
nad.) je potrebno urediti hladilno strojnico, ki je zajeta v razpisu MZ-ja za izvedbo inštalacij v novem DTS-ju.
4
Izvedba požarnega javljanja v pritličju in I.
nadstropju "Hospitala"
Varstvo pri delu
130.000 Javni razpis je zaključen. Izbrani izvajalec uveden v delo. Poteka izvedba del.
5
Izvedba varnostne razsvetljave v DTS Varstvo pri delu
120.000 V teku je priprava projektov za izvedbo del PZI. Po zaključku projektiranja se bodo pripravili kriteriji za razpis za izvedbo del.
6
Priprava projektne in investicijske dokumentacije pri različnih investicijah
150.000
NEVROLOŠKA KLINIKA - AGREGAT: Projekt PZI za elektroinštalacije je projektant predal TVS - OCENA cca 240.000,00 EUR z DDV. Poteka priprava razpisne dokumentacije v komerciali.
ADAPTACIJA SOBE INTENZIVNE NEGE ZA UIM IN CZ: Kliniki morata pred pričetkom izdelave PZI projektov uskladiti svoje potrebe glede prostora z zahtevami SPOBA in prostorskimi standardi.
ADAPTACIJA TRAKTA B, I. NAD. POLIKLINIKA ZA KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO IN KO ZA TORAKALNO KIRURGIJO (nekdanji prostori ORL klinike):
Poteka izdelava projektne naloge s strani projektantov arhitekture, strojnih in elektroinštalacij. V pregled in potrditev predana v tednu pred božičnimi prazniki.
UREDITEV SMETIŠČA - VRAZOV TRG: Izvedel se bo razpis v komercialnem sektorju po projektih PZI. Potrebno je zagotoviti vir sredstev za izvedbo del.
PRESELITEV DIALIZNEGA CENTRA IZ LEONIŠČA V BIVŠO MESTNO OTROŠKO BOLNICO: idejni tloris prostorov (bolnišnični del) je potrjen s strani klinike.
Potekajo pogovori glede možnosti oddaje naročila, ki bi zajemal projektiranje in nato izvedbo del po predhodno potrjenih projektih za izvedbo (PZI). Rok za preselitev je konec decembra 2011, ki pa zaradi obsežnosti investicije ni realen.
UREDITEV VROČEGA LABORATORIJA NA KLINIKI ZA NUKLEARNO KLINIKO:
Klinika mora pred nadaljevanje interno doreči obseg ureditve prostora.
PRIPRAVA PROJEKTA PZI ZA UREDITEV ELEKTRIKE NA CENTRALNEM SMETIŠČU UKCL: v teku je priprava naročila.
RAZŠIRITEV IN ADAPTACIJA SPREJEMA IN ODVZEMA KRVI IN URINA - KIKKB (Poliklinika, A trakt, I. nad.): Izveden je idejni tloris nove ureditve.
7 Nepredvidena dela 250.000 Po potrebi in s soglasjem generalnega direktorja
105
Tabela 44: Pregled realiziranih in pričetih investicijskih vlaganj v nepremičnine leta 2011