IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*:27782
UKC LJUBLJANA
SEDEŢ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI:86.100
ZALOŠKA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:5057272000
(v eurih, brez centov) ČLENITEV
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864) 860 440.974.933 430.356.972
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 440.972.552 430.355.511
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 2.381 1.461
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 64.870 230.624
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 57.029 109.211
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869) 867 2.440.194 861.059
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 1.079 2.591
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 2.439.115 858.468
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867) 870 443.537.026 431.557.866
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874) 871 191.685.314 188.219.732
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 7.823.170 7.703.453
460 STROŠKI MATERIALA 873 133.756.415 130.814.769
461 STROŠKI STORITEV 874 50.105.729 49.701.510
F) STROŠKI DELA
(876+877+878) 875 230.756.125 233.580.339
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 186.006.557 188.112.916
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 28.598.945 28.983.338
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 16.150.623 16.484.085
462 G) AMORTIZACIJA 879 20.772.447 11.160.592
463 H) REZERVACIJE 880 0 0
465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 593.501 508.478
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 10.310 12.824
468 L) DRUGI ODHODKI 883 101.338 138.229
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 7.426 10.415
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 7.426 10.415
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 443.926.461 433.630.609 O) PRESEŢEK PRIHODKOV
(870-887) 888 0 0
P) PRESEŢEK ODHODKOV
(887-870) 889 389.435 2.072.743
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0
del 80 Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890) 891 0 0
del 80 Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888) 892 389.435 2.072.743
Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja 893 0 0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število) 894 7.614 7.687
Število mesecev poslovanja 895 12 12
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2010
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Oznaka za AOP
ZNESEK
SEDEŢ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI:86.100 ZALOŠKA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:5057272000
(v eurih, brez centov) NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in odhodki za izvajanje javne
sluţbe
Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664) 660
429.497.824 11.477.109
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 429.497.824 11.474.728
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 2.381
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 64.870 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 57.029 0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669) 667
2.440.194 0
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 1.079 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 2.439.115 0
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667) 670
432.059.917 11.477.109 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674) 671 185.903.710 5.781.604
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 7.609.156 214.014
460 STROŠKI MATERIALA 673 130.097.314 3.659.101
461 STROŠKI STORITEV 674 48.197.240 1.908.489
F) STROŠKI DELA
(676+677+678) 675 226.192.577 4.563.548
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 182.327.999 3.678.558
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 28.033.358 565.587
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 15.831.220 319.403
462 G) AMORTIZACIJA 679 20.231.110 541.337
463 H) REZERVACIJE 680 0 0
465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 593.501 0
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 10.310 0
468 L) DRUGI ODHODKI 683 101.338 0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 7.426 0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 7.426 0
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 433.039.972 10.886.489 O) PRESEŢEK PRIHODKOV
(670-687) 688 0 590.620
P) PRESEŢEK ODHODKOV
(687-670) 689
980.055 0
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0
del 80 Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690) 691
0 590.620
del 80 Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688) 692
980.055 0
Preseţek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja 693 0 0
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
ZNESEK
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1. januarja do 31.12.2010
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV
Oznaka za AOP
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*:27782 UKC LJUBLJANA
SEDEŢ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI:86.100
ZALOŠKA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:5057272000
(v eurih, brez centov)
NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401
426.473.640 439.319.622 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE
(403+420) 402 415.663.178 437.129.691
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403 384.615.910 392.881.652
a. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna
(405+406) 404
5.630.216 6.419.135 del 7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za tekočo porabo 405 5.630.216 6.387.555
del 7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za investicije 406 0 31.580
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409) 407
29.119 35.529
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 29.119 35.529
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412) 410 378.953.875 386.404.296
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 378.953.875 386.404.296
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417) 413 0 22.692
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 22.692
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0
741 f. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 2.700 0 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 31.047.268 44.248.039
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluţbe 421 0 8.795.559
del 7102 Prejete obresti 422 40.247 187.177
del 7100 Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne sluţbe 424 27.606.701 32.598.444
72 Kapitalski prihodki 425 13.453 12.846
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 2.688.386 2.447.720
731 Prejete donacije iz tujine 427 7.550 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 690.931 206.293
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436) 431 10.810.462 2.189.931
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 10.146.150 1.543.430
del 7102 Prejete obresti 433 0 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoţenja 434 664.312 646.501 del 7100 Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad odhodki 435 0 0
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne sluţbe 436 0 0
ČLENITEV KONTOV ZNESEK
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
od 1. januarja do 31.12.2010
Oznaka za AOP
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481) 437
432.477.574 446.707.254 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 422.347.225 443.653.879
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446) 439 195.330.245 199.671.643
del 4000 Plače in dodatki 440 145.392.662 145.551.448
del 4001 Regres za letni dopust 441 5.115.606 5.006.952
del 4002 Povračila in nadomestila 442 15.458.399 15.394.507
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 1.292.507 2.844.566
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 26.715.700 29.693.407
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 1.355.371 1.180.763
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452) 447 31.108.250 31.817.257
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 15.604.749 16.017.247
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 12.338.865 12.665.807
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 104.249 107.008
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 173.864 178.432
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 2.886.523 2.848.763 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 183.199.184 202.294.117
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 18.701.525 18.566.471
del 4021 Posebni material in storitve 455 134.710.746 151.718.566
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 9.187.292 8.577.659
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 1.316.241 1.207.416
del 4024 Izdatki za sluţbena potovanja 458 23.041 28.677
del 4025 Tekoče vzdrţevanje 459 5.727.117 5.477.489
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.152.218 1.184.225
del 4027 Kazni in odškodnine 461 18.117 27.131
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 12.362.887 15.506.483
403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0
410 F. Subvencije 466 0 0
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 12.709.546 9.870.862
4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 355.403 3.594
4202 Nakup opreme 473 7.977.501 7.735.785
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 2.609.966 2.044.988
4205 Investicijsko vzdrţevanje in obnove 476 894.106 40.312
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoţenja 478 111.763 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inţeniring 479 760.807 46.183
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481
10.130.349 3.053.375 del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 3.940.885 1.405.478 del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu 483 627.624 223.960
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 5.561.840 1.423.937 III/1 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485 0 0
III/2 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 6.003.934 7.387.632
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*:27782 UKC LJUBLJANA
SEDEŢ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI:86.100
ZALOŠKA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:5057272000
(v eurih, brez centov) ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 227.597.407 232.997.988
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 2.043.076 1.486.379
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 1.262.581 1.079.551
02 NEPREMIČNINE 004 242.647.228 239.720.141
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 73.109.454 67.295.780
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 161.980.685 154.809.836
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 104.725.373 94.682.499
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 008 3.582 3.581
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 20.244 35.881
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 32.985.371 31.203.742
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 2.455 4.004
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 176.418 40.194
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 5.995.937 3.840.106
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 9.885 4.433
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 25.520.206 25.361.529
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŢBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 915.975 1.595.816
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 364.495 357.660
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 11.608.154 11.414.542
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 33.258 37.237
31 ZALOGE MATERIALA 025 11.205.181 11.137.037
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŢE 026 112 149
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 369.603 240.119
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023) 032 272.190.932 275.616.272
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0
ZNESEK
BILANCA STANJA
na dan 31.12.2010
Oznaka za AOP
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 62.021.480 61.505.005
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 389.308 204.569
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 18.813.944 20.664.262
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 27.520.970 26.517.418
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.031.271 1.078.410
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 8.055.931 6.641.063
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 6.210.056 6.399.283
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 210.169.452 214.111.267
90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 22.215.929 30.511.697
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŢENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0
9410
SKLAD PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
050 0 0
9411 SKLAD PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŢBE 051 0 0
9412 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 677 764
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA 056 215.052.172 210.308.697
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 057 0 0
985 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0
986 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 27.099.326 26.709.891
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044) 060 272.190.932 275.616.272
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*:27782 UKC LJUBLJANA
SEDEŢ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI:86.100
ZALOŠKA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:5057272000
(v eurih, brez centov) NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5
50 VII. ZADOLŢEVANJE
(551+559) 550 0 0
500 Domače zadolţevanje
(552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drţavnem proračunu 554 0 0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0
501 Zadolţevanje v tujini 559 0 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569) 560 0 0
550 Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drţavnemu proračunu 564 0 0
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0
551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0
IX/1 NETO ZADOLŢEVANJE
(550-560) 570 0 0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550) 571 0 0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 0
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 6.003.934 7.389.632
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
ZNESEK
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31.12.2010
ČLENITEV KONTOV
Oznaka za AOP
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*:27782 UKC LJUBLJANA
SEDEŢ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI:86.100
ZALOŠKA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:5057272000
(v eurih, brez centov) NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in druţb, ki so v lasti drţave ali občin 503 0 0
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0
7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0
7507 Prejeta vračila danih posojil-drţavnemu proračunu 508 0 0
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0
751 Prodaja kapitalskih deleţev 511 0 0
440 V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 2.000
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0
4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem in druţbam, ki so v lasti drţave ali občin 515 0 0
4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0
4405 Dana posojila občinam 518 0 0
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0
4407 Dana posojila drţavnemu proračunu 520 0 0
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0
4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0
441 Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb 523 0 2.000
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512) 524 0 0
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500) 525 0 2.000
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31.12.2010
Oznaka za AOP
ZNESEK ČLENITEV
KONTOV
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*:27782 UKC LJUBLJANA
SEDEŢ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI:86.100
ZALOŠKA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:5057272000
(v eurih, brez centov)
Nabavna vrednost (1.1.)
Popravek vrednost (1.1.)
Povečanje nabavne vrednosti
Povečanje popravka vrednosti
Zmanjšanje nabavne vrednosti
Zmanjšanje popravka vrednosti
Amortizacija Neodpisana vrednost (31.12.)
Prevrednotenje zaradi okrepitve
Prevrednotenje zaradi oslabitve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)
700 396.015.400 163.057.560 16.994.804 0 6.098.107 6.083.711 22.365.256 227.572.992 0 0
A. Dolgoročno odloţeni stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoţenjske pravice 702 1.486.379 1.079.551 560.041 0 3.345 3.345 186.374 780.495 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 704 27.153.486 0 0 0 0 0 0 27.153.486 0 0
E. Zgradbe 705 212.566.654 67.295.780 2.927.087 0 0 0 5.813.673 142.384.288 0 0
F. Oprema 706 154.696.279 94.641.849 13.464.476 0 6.094.762 6.080.366 16.365.209 57.139.301 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 112.602 40.380 43.200 0 0 0 0 115.422 0 0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)
708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Dolgoročno odloţeni stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoţenjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)
716 956 271 0 0 0 0 96 589 0 0
A. Dolgoročno odloţeni stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoţenjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 956 271 0 0 0 0 96 589 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Z N E S E K
NAZIV Oznaka
za AOP
IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*:27782 UKC LJUBLJANA
SEDEŢ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI:86.100
ZALOŠKA CESTA 002, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:5057272000
(v eurih, brez centov)
Znesek naloţb in danih posojil
(1.1.)
Znesek popravkov naloţb in danih
posojil (1.1.) Znesek povečanja naloţb in danih
posojil
Znesek povečanj popravkov naloţb in danih
posojil
Znesek zmanjšanja naloţb in danih
posojil
Znesek zmanjšanja
popravkov naloţb in danih
posojil
Znesek naloţb in danih posojil
(31.12.)
Znesek popravkov naloţb in danih posojil (31.12.)
Knjigovodska vrednost naloţb
in danih posojil (31.12.)
Znesek odpisanih naloţb in danih
posojil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
I. Dolgoročne finančne naloţbe
(801+806+813+814) 800 26.090 22.508 26.090 22.508 3.582
A. Naloţbe v delnice
(802+803+804+805) 801 24.090 22.508 24.090 22.508 1.582
1. Naloţbe v delnice v javna podjetja 802
2. Naloţbe v delnice v finančne institucije 803 24.090 22.508 24.090 22.508 1.582
3. Naloţbe v delnice v privatna podjetja 804
4. Naloţbe v delnice v tujini 805
B. Naloţbe v deleţe
(807+808+809+810+811+812) 806
1. Naloţbe v deleţe v javna podjetja 807
2. Naloţbe v deleţe v finančne institucije 808 3. Naloţbe v deleţe v privatna podjetja 809 4. Naloţbe v deleţe drţavnih druţb, ki imajo obliko d.d. 810 5. Naloţbe v deleţe drţavnih druţb, ki imajo obliko d.o.o. 811
6. Naloţbe v deleţe v tujini 812
C. Naloţbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobno 813
D. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe
(815+816+817+818) 814 2.000 2.000 2.000
1. Namensko premoţenje, preneseno javnim skladom 815 2. Premoţenje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoţenje v svoji lasti 816
3. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe doma 817 2.000 2.000 2.000
4. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe v tujini 818 II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835) 819
A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828) 820 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem drţave 826 7. Dolgoročno dana posojila drţavnemu proračunu 827 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev
(830+831)
829
1. Domačih vrednostnih papirjev 830
2. Tujih vrednostnih papirjev 831
C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834) 832
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833
2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834
D. Druga dolgoročno dana posojila 835
III. Skupaj
(800+819) 836 26.090 22.508 26.090 22.508 3.582
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŢB IN POSOJIL
Z N E S E K
VRSTA NALOŢB OZIROMA POSOJIL Oznaka
za AOP
Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa 2010, I. del
ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali
Real. ZZZS 2010 / Real. ZZZS
2009
Real. ZZZS 2010 / FN ZZZS
2010 1. Akutna bolnišnična obravnava
Število primerov - SPP (110) 102.949 103.875 97.200 98.200 99.061 99.666 96,22 101,91
Število uteţi 169.173 170.695 160.000 161.646 166.267 167.282 98,28 103,92
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov) 347 347 339 339 383 383 110,37 112,98
Psihiatrija (037) #DEL/0! #DEL/0!
Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0!
Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0!
Pedopsihiatrija (058) 64 64 65 65 95 95 148,44 146,15
Število transplantacij (066) 283 283 274 274 288 288 101,77 105,11
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD) 36.650 36.725 35.552 35.552 36.942 37.405 100,80 103,91
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111) 36.650 36.725 35.552 35.552 36.942 37.405 100,80 103,91
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (065) #DEL/0! #DEL/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070) 8.860 8.860 8.800 8.800 7.860 7.860 88,71 89,32
5. Spremljevalci (primeri) (071) 129 129 130 130 137 137 106,20 105,38
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku
(126) 12.992 12.992 13.000 13.000 19.104 19.104 147,04 146,95
7. Osnovna zdravstvena dejavnost
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki) 54.447 54.447 65.971 65.971 41.314 41.314 75,88 62,63
Dispanzer za ţenske (količniki) (004) 124.909 124.992 191.221 191.221 119.584 119.621 95,74 62,54
Fizioterapija in delovna terapija (točke) 314.376 314.611 399.965 399.965 225.501 225.501 71,73 56,38
Patronaţa in nega na domu (točke) #DEL/0! #DEL/0!
8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) 850.400 935.575 937.649 1.022.649 908.379 994.810 106,82 96,88
9. Reševalni prevozi
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) 267.382 267.382 311.061 311.061 218.943 218.943 81,88 70,39
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) #DEL/0! #DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi (km) #DEL/0! #DEL/0!
10. Lekarniške storitve (točke) 121.215 121.215 123.939 123.939 142.481 142.481 117,54 114,96
11. Drugo / dejavnost (enota)
Radioterapija (114) - število točk #DEL/0! #DEL/0!
PET CT 1.000 1.000 1.342 1.342 #DEL/0! 134,20
Drugo 1 401 401 2.240 2.240 2.039 2.039 508,48 91,03
Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Realizacija za obdobje 01.01.
do 31.12.2010
Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS) Program
Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2009
Finančni načrt za obdobje od 01.01. do 31.12.2010
Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa 2010, II. del
Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Real. ZZZS 2010 / Real. ZZZS 2009
Real. ZZZS 2010 / FN ZZZS 2010
Real. ZZZS 2010 / Real. ZZZS 2009
Real. ZZZS 2010 / FN ZZZS 2010 11. Specialistična
ambulantna dejavnost 745.275 9.886.054 750.077 10.266.785 754.490 10.279.622 760.490 10.279.622 737.124 10.004.410 740.132 10.404.515 98,91 97,70 101,20 97,32
Internistika (025) 88.543 571.986 88.940 867.013 86.967 684.333 87.367 684.333 91.501 655.490 91.758 968.219 103,34 105,21 114,60 95,79
Pulmologija (026) 4.451 60.450 4.470 60.533 4.248 49.866 4.308 49.866 4.550 53.971 4.553 54.037 102,22 107,11 89,28 108,23
Infektologija (027) 33.030 222.934 33.217 228.990 29.364 221.929 29.554 221.929 32.470 216.683 32.622 220.524 98,30 110,58 97,20 97,64
Nevrologija (028) 22.080 705.312 22.225 707.260 23.359 718.562 23.509 718.562 22.457 743.997 22.531 745.344 101,71 96,14 105,48 103,54
Pediatrija (029) 50.231 526.997 50.344 528.768 50.517 606.842 50.662 606.842 46.344 568.132 46.439 569.906 92,26 91,74 107,81 93,62
Ginekologija in porodništvo
(030) 41.096 869.562 41.501 873.381 39.093 955.585 39.503 955.585 40.353 799.632 40.513 801.221 98,19 103,22 91,96 83,68
Kirurgija, travmatologija,
urologija (031) 165.428 2.063.118 166.432 2.071.966 161.698 2.055.128 163.308 2.055.128 170.794 2.112.933 171.581 2.145.410 103,24 105,63 102,41 102,81
Ortopedija (032) 23.986 358.384 24.030 358.687 30.520 339.030 30.570 339.030 24.703 355.759 24.763 356.312 102,99 80,94 99,27 104,93
Otorinolaringologija (033) 38.870 439.850 39.047 440.686 40.867 440.673 41.067 440.673 39.285 461.505 39.420 462.554 101,07 96,13 104,92 104,73
Okulistika (034) 49.122 588.446 49.423 590.810 54.444 628.489 54.844 628.489 45.748 643.810 45.919 645.685 93,13 84,03 109,41 102,44
Dermatologija (035) 38.792 292.575 38.968 295.442 47.317 300.417 47.497 300.417 39.997 306.492 40.112 308.207 103,11 84,53 104,76 102,02
Onkologija (036) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Psihiatrija (037) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045) 22.330 298.799 22.480 300.654 21.366 295.124 21.526 295.124 22.631 283.682 22.723 284.502 101,35 105,92 94,94 96,12
Fiziatrija (046) 7.666 274.171 7.681 274.436 5.484 298.401 5.509 298.401 5.925 297.779 5.933 297.966 77,29 108,04 108,61 99,79
Medicina dela (049) 3.135 101.779 3.490 141.068 2.245 117.628 2.645 117.628 3.134 104.929 3.308 135.832 99,97 139,60 103,09 89,20
Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija
(052) 19.296 308.564 19.372 309.287 18.457 321.264 18.537 321.264 18.604 271.156 18.622 271.351 96,41 100,80 87,88 84,40
Pedopsihiatrija (058) 609 24.534 611 24.534 680 24.003 680 24.003 908 36.715 908 36.715 149,10 133,53 149,65 152,96
Alergologija (060) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Medicinska genetika (061) 1.356 92.338 1.356 93.146 1.203 92.099 1.203 92.099 1.328 62.705 1.328 62.829 97,94 110,39 67,91 68,08
Bolezni dojk (062) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Zdravljenje neplodnosti (063) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Mamografija (090) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Gastroenterologija (096) 7.848 520.670 7.887 521.699 6.952 560.005 6.972 560.005 8.084 549.065 8.123 550.629 103,01 116,28 105,45 98,05
Kardiologija (097) 13.729 170.838 13.823 171.333 13.177 175.758 13.267 175.758 13.368 172.997 13.415 173.409 97,37 101,45 101,26 98,43
Tireologija (098) 12.878 271.528 12.878 271.528 12.724 272.069 12.734 272.069 12.990 266.613 12.990 266.628 100,87 102,09 98,19 97,99
Internistika - urgentna
ambulanta (102) 22.273 204.212 22.613 206.532 24.285 236.020 24.585 236.020 21.884 204.010 22.078 205.357 98,25 90,11 99,90 86,44
Kirurgija - urgentna ambulanta
(103) 78.526 919.004 79.289 929.031 79.523 886.397 80.643 886.397 70.066 836.355 70.493 841.877 89,23 88,11 91,01 94,35
Fabryjeva bolezen (124) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Drugo 1 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Real. ZZZS 2010 / Real. ZZZS 2009
Real. ZZZS 2010 / FN ZZZS 2010
Real. ZZZS 2010 / Real. ZZZS 2009
Real. ZZZS 2010 / FN ZZZS 2010 12. Funkcionalna
diagnostika 274.957 2.541.194 283.534 2.642.868 264.985 1.995.182 276.519 2.104.682 269.507 1.892.882 274.063 1.950.249 98,02 101,71 74,49 94,87
Magnetna resonanca (047) 5.597 124.804 5.622 125.298 6.529 x 6.543 x 5.667 x 5.676 x 101,25 86,80 x x
Računalniška tomografija - CT
(100) 11.320 459.521 11.369 461.557 11.726 x 11.786 x 13.398 x 13.431 x 118,36 114,26 x x
Ultrazvok - UZ (104) 79.341 1.262.897 79.721 1.270.528 82.005 1.324.956 82.465 1.334.456 80.164 1.238.929 80.435 1.246.378 101,04 97,76 98,10 93,51
Rentgen - RTG (105) 178.699 693.972 186.822 785.485 164.725 670.226 175.725 770.226 170.278 653.954 174.521 703.870 95,29 103,37 94,23 97,57
Real. ZZZS 2010 / Real. ZZZS 2009
Real. ZZZS 2010 / FN ZZZS 2010
Real. ZZZS 2010 / Real. ZZZS 2009
Real. ZZZS 2010 / FN ZZZS 2010
13. Dialize (039) 506 56.444 509 56.494 0 55.600 0 55.680 0 54.193 0 54.341 0,00 #DEL/0! 96,01 97,47
Dialize I 19 1.563 19 1.564 1.500 1.520 1.280 1.280 0,00 #DEL/0! 81,89 85,33
Dialize II 121 4.459 122 4.504 4.500 4.510 5.819 5.899 0,00 #DEL/0! 130,50 129,31
Dialize III 337 42.935 339 42.939 42.800 42.850 40.299 40.367 0,00 #DEL/0! 93,86 94,16
Dialize IV 17 5.105 17 5.105 4.800 4.800 4.916 4.916 0,00 #DEL/0! 96,30 102,42
Dialize V 12 2.382 12 2.382 2.000 2.000 1.879 1.879 0,00 #DEL/0! 78,88 93,95
Št. dializnih bolnikov Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk
Št. dializ Št. dializnih
bolnikov Št. dializ Št. dializnih
bolnikov Št. dializ Št. dializ Št. dializnih
bolnikov Št. dializ Št. dializnih
bolnikov
Indeksi se nanašajo na število točk
Indeksi se nanašajo na št. dializ Indeksi se nanašajo na število
obiskov
Indeksi se nanašajo na št.
dializnih bolnikov Indeksi se nanašajo na število
preiskav
Indeksi se nanašajo na število točk
ZZZS+ ostali
Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk
Finančni načrt za obdobje od 01.01. do 31.12.2010 Program
Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2009 Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
ZZZS ZZZS+ ostali
ZZZS ZZZS+ ostali
Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2010 ZZZS
Št. dializnih
bolnikov Št. dializ Št. točk Št. preiskav
Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2010
Real. 2010 / Real. 2009
Real. 2010 / FN 2010 760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 +
5 + 6 + 7) 430.355.511 439.853.800 440.972.552 102,47 100,25
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 362.901.833 374.936.000 378.654.852 104,34 100,99 3 Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC
na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010 #DEL/0! #DEL/0!
4 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev
in specializacij 17.516.183 16.225.000 15.139.329 86,43 93,31
5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 29.180.034 29.000.000 26.657.729 91,36 91,92
6
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
12.311.582 11.616.200 11.430.705 92,85 98,40
7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 8.445.879 8.076.600 9.089.937 107,63 112,55
762 8 Finančni prihodki 230.624 240.000 64.871 28,13 27,03
761, 763,
764 9 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi
prihodki in prevrednotovalni prihodki 971.731 141.200 2.499.604 257,23 1.770,26
76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 431.557.866 440.235.000 443.537.026 102,78 100,75
460 11 Stroški materiala (12 + 35) 130.814.769 133.766.160 133.756.415 102,25 99,99
12 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI
MATERIAL (13 + 20 + 31) 114.519.605 116.858.720 117.352.543 102,47 100,42
13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 51.733.969 53.010.170 52.893.920 102,24 99,78
14
Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)
43.760.202 45.071.070 44.708.392 102,17 99,20
15 Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL
II/b-5 SD 2010 #DEL/0! #DEL/0!
16 Kri (brez krvnih derivatov) 7.665.009 7.624.400 7.845.086 102,35 102,89
17 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19) #DEL/0! #DEL/0!
18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 308.758 314.700 340.442 110,26 108,18
19 Sterilne raztopine in sterilni geli #DEL/0! #DEL/0!
20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 55.687.661 56.345.910 56.961.351 102,29 101,09
21 Razkuţila 865.228 784.000 800.331 92,50 102,08
22 Obvezilni in sanitetni material #DEL/0! #DEL/0!
23 Dializni material 4.959.257 4.674.900 4.853.721 97,87 103,83
24 Radioizotopi 1.707.172 2.108.000 2.220.666 130,08 105,34
25 Plini 347.446 324.100 431.786 124,27 133,23
26 RTG material 10.605.262 10.502.830 10.862.199 102,42 103,42
27 Šivalni material 1.843.284 1.800.600 1.789.450 97,08 99,38
28 Implantati in osteosintetski materiali 15.359.346 16.732.720 16.003.231 104,19 95,64
29 Medicinski potrošni material 19.591.843 18.873.600 19.496.257 99,51 103,30
30 Zobozdravstveni material 408.823 545.160 503.710 123,21 92,40
31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 7.097.975 7.502.640 7.497.272 105,63 99,93
32 Laboratorijski testi in reagenti 6.373.891 5.910.540 6.446.664 101,14 109,07
33 Laboratorijski material 874.865 865.600 1.002.251 114,56 115,79
34 Drugi zdravstveni material -150.781 726.500 48.357 -32,07 6,66
35 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do
40) 16.295.164 16.907.440 16.403.872 100,67 97,02
36 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska
goriva) 6.285.685 7.342.950 6.870.212 109,30 93,56
37 Voda 1.028.975 1.007.900 1.193.476 115,99 118,41
38 Ţivila 2.771.457 2.714.200 2.586.679 93,33 95,30
39 Pisarniški material 1.417.986 1.290.900 1.447.642 102,09 112,14
40 Ostali nezdravstveni material 4.791.061 4.551.490 4.305.864 89,87 94,60
461 41 Stroški storitev (42 + 47) 49.701.510 45.528.840 50.105.729 100,81 110,05
42 Zdravstvene storitve (od 43 do 46) 22.907.470 20.904.980 22.220.359 97,00 106,29
43 Laboratorijske storitve 18.911.784 18.201.280 18.854.977 99,70 103,59
44 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih
storitev 2.993.186 1.812.000 2.355.868 78,71 130,01
44a Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi #DEL/0! #DEL/0!
44b Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami #DEL/0! #DEL/0!
45 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko
s.p. in d.o.o. 244.312 163.000 290.926 119,08 178,48
45a Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o #DEL/0! #DEL/0!
45b Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. #DEL/0! #DEL/0!
46 Ostale zdravstvene storitve 758.188 728.700 718.587 94,78 98,61
47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 26.794.040 24.623.860 27.885.370 104,07 113,25
48 Storitve vzdrţevanja 5.806.730 6.453.800 6.742.319 116,11 104,47
39 Strokovno izobraţevanje delavcev, specializacije in
strokovno izpopolnjevanje 2.962.277 3.126.490 3.232.651 109,13 103,40
50 Ostale nezdravstvene storitve 18.025.033 15.043.570 17.910.401 99,36 119,06
462 51 Amortizacija 11.160.592 22.600.000 20.772.447 186,12 91,91
464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 233.580.339 229.613.000 230.756.125 98,79 100,50
53 Plače zaposlenih 178.963.922 176.087.000 176.215.271 98,46 100,07
54 Dajatve na plače 28.983.338 28.554.000 28.598.945 98,67 100,16
55 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi
stroški dela 25.633.079 24.972.000 25.941.909 101,20 103,88
467 56 Finančni odhodki 12.824 13.000 10.310 80,39 79,30
465, 466,
468, 469 57 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki
in prevrednotovalni poslovni odhodki 8.360.575 8.714.000 8.525.436 101,97 97,84
46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 433.630.609 440.235.000 443.926.461 102,37 100,84
59 PRESEŢEK PRIHODKOV (+) (10 - 58) #DEL/0! #DEL/0!
60 PRESEŢEK ODHODKOV (-) (10 - 58) -2.072.742 0 -389.435 18,79 #DEL/0!
61 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
62 Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
63
Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)
-2.072.742 0 -389.435 18,79 #DEL/0!
Izpolnil: Podpis odgovorne osebe:
Tel. št.:
Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Opombe:
Besedilo
Finančni načrt za obdobje od 01.01. do
31.12.2010 Realizacija za
obdobje od 01.01.
do 31.12.2009 Zap.
št.
Indeksi Konto
Realizacija za obdobje od 01.01. do
31.12.2010