prihodki

Leta 2016 so bili vsi prihodki UKC Ljubljana realizirani v višini 467.984.920 evrov in so večji od načrtovanih za 0,3 %, to je za 1,3 mio evrov. V primerjavi z letom 2015 so bili prihodki večji za 3,2 % oziroma za 14,3 mio evrov.

Slika 1: Struktura realiziranih prihodkov UKC Ljubljana leta 2016.

Pogodba ZZZS-PZZ (Vzajemna, Adriatic) 9 %

Pogodba z ZZZS-OZZ 82 % Finančni, izredni in prevrednotovalni prihodki 0 %

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve 5 %

Financiranje sekundarijev in pripravnikov 3 % Pogodba ZZZS-zdravila in lekarniške storitve (OZZ) 1 %

Največji delež vseh prihodkov (92,5 %), v višini 433,1 mio evrov, smo ustvarili na podlagi sklenjene Pogodbe in aneksov z ZZZS. V primerjavi z letom 2015 so prihodki, po pogodbi z ZZZS, večji za 3,0 %, to je za 12,4 mio evrov.

Izkazani prihodki, pridobljeni na podlagi Pogodbe z ZZZS za iz-vajanje zdravstvenih storitev, so bili 0,2 % nižji od planiranih oz.

3,0 % višji od realiziranih v letu 2015. Prihodki iz obveznega zdra-vstvenega zavarovanja, ki predstavljajo 88,9 % vseh prihodkov za zdravstvene storitve, so bili leta 2016 realizirani v višini 384,8 mio evrov. V primerjavi s predhodnim letom so se povečali za 3,9 %, to je za 14,3 mio evrov. Prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so v primerjavi z realizacijo leta 2015 nižji za 3,1 % oziroma za 1,3 mio evrov.

Kot pretekla leta smo tudi v letu 2016 predlagali, da se zagotovijo sredstva za celoten opravljen program. Ustvarjeni prihodki niso zadostovali za pokritje celotnega obsega izvedenega programa.

Kljub zaostrenim finančnim razmeram je UKC Ljubljana v letu 2016 spodbujal izvajanje programov s predolgimi čakalnimi do-bami. Na račun tega je bilo pri posameznih programih opravljeno večje število zdravstvenih storitev kot planirano.

četku leta 2016. To je za UKC Ljubljana za storitve, ki so plačane na podlagi pogodbe z ZZZS, okvirno pomenilo povečanje prihod-kov v primerjavi z letom 2015, in sicer:

• 7,7 mio evrov za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev zaradi povečanja cen za 2,1 % oziroma 1,6 mio evrov več prihodka glede na preteklo leto;

• 0,7 mio eur za širitev programa zdravstvenih storitev (akutne bolnišnične obravnave – infektologija, pediatrija);

• 2,4 mio evrov za financiranje novih programov (dializa IV, triaža in opazovanje);

• 1,8 mio evrov za realiziran večji obseg prospektivnih primerov in enkratni dodatni program;

• 1,9 mio evrov za plačilo večjega realiziranega obsega vstavitev umetnega srca, storitev slikovne diagnostike, nekaterih speci-alistično ambulantnih storitev,

• 0,8 mio evrov povečanje sredstev za terciar.

S prestrukturiranjem nekaterih zdravstvenih programov smo za-gotovili, da so bili realizirani programi plačani v največji možni višini in da ni prihajalo do izpada prihodkov zaradi nedoseganja programa na nekaterih dejavnostih ob istočasnem neplačilu pre-seženega programa.

Slika 2: Prikaz celotnih prihodkov in odhodkov, bolnikov in prihodkov na bolnika, po letih, glede na leto 2000.

V letu 2016 pa so se sredstva, načrtovana po pogodbi z ZZZS, tudi znižala, in sicer za:

• 0,0446 eur za znižanje % plačanega preseganja programa za nekatere prospektivne programe iz 20 % na 10 %;

• 6,6 mio evrov zaradi manjšega obsega opravljenih storitev (programi akutne in neakutne bolnišnične, specialistično--ambulantni programi, obravnave, kot je bilo načrtovano po Pogodbi z ZZZS.

Program neakutne bolnišnične obravnave ni bil realiziran v celoti, ker se na podlagi pogojev ZZZS te storitve izkazujejo in obračuna-jo samo na oddelkih, ki so ločeni od oddelkov akutne bolnišnične obravnave.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Povečanje na leto 2000

Leto

Rast prihodka na 2000 Rast bolnikov na 2000 Rast prihodka na bolnika na 2000 Rast odhodkov na 2000 Rast odhodka na bolnika na 2000

ZZZS je leta 2016 zagotovil 13,0 mio evrov prihodkov za plače zdravnikov specializantov, sekundarijev in pripravnikov. V primer-javi z letom 2015 so bili prihodki zaradi večjega števila speciali-zantov višji za 0,6 mio evrov.

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve so se v primerjavi s predhodnim letom povišali za 8,8 %, to je za 1,8 mio evrov, zaradi večjega števila mladih raziskovalcev.

Drugi prihodki zdravstvenih programov so v primerjavi z realizirani-mi v letu 2015 večji za 7,4 %. Drugi prihodki nezdravstvenih pro-gramov so v primerjavi z realizacijo preteklega leta večji za 10,6 %.

Tudi v letu 2016 je bila podpisana pogodba z Ministrstvom za zdravje v vrednosti 631 tisoč evrov za zdravljenje z dragimi inova-tivnimi zdravili na Pediatrični in Interni kliniki, od katerih jih je bilo do konca leta porabljenih 613 tisoč evrov.

V posameznih skupinah posebej spremljamo realizacijo tržne de-javnosti. Ta se je v primerjavi s planiranim obsegom povečala za 3,2 % in je tudi za 0,5 mio evrov večja od realizacije leta 2015.

Precejšnje povečanje je na področju realizacije zdravstvenih sto-ritev za samoplačnike in druge plačnike, kot so podjetja in zdra-vstveni zavodi za storitve po razpisih in drugih naročenih storitvah.

Več kot predhodno leto je bilo izvedenih raznih izobraževanj, zato se je povečal tudi prihodek iz tega naslova.

Tabela 34 (MZ Tabela 2): Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2016 (vključno z Aneksi) v evrih ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo.

Zap.

št. DEJAVNOST Pogodbena vrednost

2015 (OZZ in PZZ) Pogodbena vrednost

2016 (OZZ in PZZ) Plačana vrednost

2016 (OZZ in PZZ) Indeks pogodba 2016/2015

EUR % EUR % EUR

1. Akutna bolniška obravnava 271.854.195 67,6 284.237.438 67,0 283.641.021 104,6

2. Ostale bolniška dejavnosti (tr + pedops.) 29.446.753 7,3 34.506.385 8,1 34.237.294 117,2

3. Neakutna bolniška obravnava 2.688.246 0,7 2.769.018 0,7 1.628.383 103,0

4. Doječe matere 335.778 0,1 283.403 0,1 306.840 84,4

5. Spremljevalci ^{6.842 0,0 12.764 0,0 12.605 186,6}

6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku 674.844 0,2 664.589 0,2 620.347 98,5

7. Osnovna zdravstvena dejavnost 1.863.210 0,5 1.758.031 0,4 1.634.577 94,4

8. Zobozdravstvena dejavnost 2.768.819 0,7 2.960.362 0,7 2.918.109 106,9

9. Reševalni prevozi (+ helikopter) ^{3.781.063 0,9 3.898.780 0,9 3.993.103 103,1}

10. Lekarniške storitve (paranteralna prehrana) 915.579 0,2 936.057 0,2 1.021.321 102,2

11. Spec. ambulantna dejavnost 39.855.737 9,9 42.890.742 10,1 42.702.280 107,6

12. Funkcionalna diagnostika (RTG, UZ, MR, CT, PETCT) 13.092.497 3,3 13.838.609 3,3 13.924.861 105,7

13. Dialize ^{9.774.569 2,4 10.406.656 2,5 10.897.150 106,5}

14. Drugo (zdravila lista A in B, LZM, PTH, dih. testi, Svit) 25.254.728 6,3 25.255.766 6,0 27.944.527 100,0

SKUPAJ 402.312.860 100,0 424.418.600 100,0 425.482.418 105,5

Opomba: Pod Zap.št. 1 je pri akutni bolnišnični obravnavi sta upoštevana terciar in nacionalni razpis.

Lekarna izdana zdravila niso prikazana v tabeli.

Eden izmed ciljev UKC Ljubljana je bil tudi povečevanje tržne de-javnosti. Tržna dejavnost obsega:

• izvajanje zdravstvenih storitev, kot so specialistično-ambulan-tna dejavnost, bolnišnično zdravljenje, funkcionalna diagnosti-ka, operacijski in drugi posegi ter nadstandardni material ter

• izvajanje nezdravstvenih storitev, kot so raziskave, izobraževa-nje, EU projekti, prodaja hrane, prodaja blaga, nadomestila za uporabo kadrovskih stanovanj, samskih domov, predavalnic in poslovnih prostorov, klinično preizkušanje zdravil ipd.

Prihodki za izvajanje vseh programov tržne dejavnosti so bili v letu 2016 realizirani v skupni višini 13,0 mio evrov in so v primer-javi z realizacijo leta 2015 večji za 3,9 %. Večji delež prihodkov je ustvarjen s prodajo zdravstvenih storitev v vrednosti 9,0 mio evrov, 31 % prihodkov tržne dejavnosti pa s prodajo nezdravstve-nih storitev v vrednosti 4,0 mio evrov.

Tabela 35: Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve s prikazom prihodkov tržne dejavnosti leta 2016, v primerjavi s FN 2016 in z realizacijo 2015.

Drugi prihodki

za zdravstvene in nezdravstvene storitve

Plan 2016

Realizacija Indeks

2015 2016 03 : 01 03 : 02

01 02 03 04 05

zDraVsTVeni PrograMi 11.649.100 11.648.686 12.513.296 107,4 107,4

- nadstandardna dejavnost 581.700 581.667 554.320 95,3 95,3

- ministrstva 82.700 82.906 157.173 190,1 189,6

- konvencije 2.272.300 2.271.921 2.794.056 123,0 123,0

- doplačila 604.800 604.800 539.491 89,2 89,2

- samoplačniki (hospital, ambulante) 1.467.000 1.467.089 1.746.385 119,0 119,0

- samoplačniške popoldanske ambulante 901.500 901.316 927.155 102,8 102,9

- ostali plačniki (podjetja, bolnišnice, ZD, MF, OI) 5.739.100 5.738.988 5.794.716 101,0 101,0

nezDraVsTVeni PrograMi 7.894.600 8.343.965 9.231.715 116,9 110,6

Nadomestila za stroške dela 180.000 225.000 372.208 206,8 165,4

- mladih raziskovalcev 172.700 217.559 365.110 211,4 167,8

- refundacije-ministrstva 7.300 7.441 7.098 97,2 95,4

Donacije 1.501.500 1.501.419 1.491.635 99,3 99,3

- za izobraževanje 1.324.200 1.324.222 1.427.699 107,8 107,8

- za tekoče poslovanje 177.300 177.198 63.936 36,1 36,1

Raziskovalna dejavnost 2.141.100 2.141.011 2.412.761 112,7 112,7

Drugo - javna služba 1.029.200 1.514.255 2.003.455 194,7 132,3

- storitve po pogodbah 728.900 728.657 897.518 123,1 123,2

- dotacije, subvencije, predh. obd. 140.300 625.526 949.549 676,8 151,8

- prisotnost pri porodu 59.300 59.336 50.399 85,0 84,9

- kontrola kakovosti 100.700 100.735 105.989 105,3 105,2

Prodaja na trgu 3.042.800 2.962.281 2.951.656 97,0 99,6

- najemnine za stanovanja in najemnine drugih prostorov 616.700 616.933 592.558 96,1 96,0

- kotizacije, seminarji, simpoziji, tečaji, strok. srečanja 259.500 259.418 284.743 109,7 109,8

- prodaja hrane 886.600 886.603 906.363 102,2 102,2

- prodaja materiala in odpadkov 3.500 3.535 783 22,4 22,2

- testiranje preparatov in študije 400.000 318.852 221.591 55,4 69,5

- drugo (specializacije, laktovid, idr. prodaja) 876.500 876.940 945.618 107,9 107,8

Skupaj TRG (javni in nejavni-zasebni viri) 12.621.000 12.540.069 13.028.138 103,2 103,9 Opomba: z rumeno barvo je obarvana tržna dejavnost.

Tabela 36: Struktura odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu leta 2016.

Podskupine dejavnosti na trgu iz

javnih in nejavnih-zasebnih virov ^{Prihodek materialaStroški storitevStroški} Amortizacija Stroški dela Rezultat tekočega leta

Prevred.

odhodki

Rezultat ob upoštevanju

prevred.

odhodkov

Samoplačniške ambulante ^{5.183.931 1.768.810 409.335 444.678 2.501.038 60.070 701.148 -641.078}

Samoplačniški hospital 1.625.108 573.918 262.032 72.465 673.483 43.210 2.080.207 -2.036.997

Nadstandard osnovna zdravstvena dejavnost 390.166 0 332.837 0 37.935 19.394 0 19.394

Nadstandard bolnišnična dejavnost 5.058 0 0 2.529 2.529 0 0 0

Nadstandard zobozdravstvena dejavnost ^{159.096 159.096 0 0 0 0 0 0}

Samoplačniki zobozdravstvena dejavnost 9.040 0 2.620 325 5.693 401 0 401

Samoplačniki zdravila in lekarniške storitve 1.539.331 1.152.437 0 0 252.973 133.922 21.470 112.452

Samoplačniki reševalni prevozi 110.846 23.419 11.422 22.443 50.130 3.432 3.208 224

Najemnine - stanovanjske 341.742 96.862 156.352 46.721 28.138 13.670 4.635 9.035

Najemnine - druge 250.816 74.244 48.889 12.541 8.287 106.855 27.082 79.773

Opravljene storitve po pogodbah 681.596 12.129 18.872 13.256 610.025 27.314 30.550 -3.236

Opravljene raziskovalne naloge na trgu 215.921 1.168 2.215 2.986 209.552 0 0 0

Prodaja hrane 906.363 628.320 24.363 45.318 106.205 102.156 7 102.149

Kotizacije, seminarji, simpoziji, tečaji, strok.

srečanja ^{284.743 7.703 13.808 6.478 245.364 11.390 3.671 7.719}

Specializacije 130.388 2.489 382 1.101 122.130 4.286 249 4.037

Prisotnost pri porodu 50.399 7.460 781 2.520 27.487 12.151 0 12.151

Testiranje preparatov in klinični preizkušanje

zdravil ^{221.592 41.521 100.139 2.797 25.164 51.970 60.878 -8.908}

Kontrola kakovosti 105.989 2.681 4.353 1.823 94.705 2.427 115 2.312

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev ^{816.013 10.844 4.490 301 686.792 113.587 3.103 110.484}

skupaj UKCL 13.028.138 4.563.101 1.392.890 678.282 5.687.630 706.235 2.936.324 -2.230.089

UKC Ljubljana je za razmejevanje odhodkov poslovanja med jav-no službo in tržjav-no dejavjav-nostjo sprejel sodilo, da se v primeru, kjer se ti dve dejavnosti prepletata, upošteva delitev odhodkov glede na pravila izračunavanja cen storitev po posameznih vrstah prihodkov.

In document Letno poročiLo 2016 (Strani 66-70)