ZDRAVNIKI IN ZOBOZDRAVNIKI
14.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2019
Priloga (MZ) – Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 Priloga (MZ) – Obrazec 7: Realizacija IT 2019
14.2.1 Nabava medicinske in nemedicinske opreme UKC Ljubljana je imel v letu 2019 za nabavo medicinske in neme-dicinske opreme zagotovljenih 9.974.706 evrov iz naslova sredstev amortizacije ter 1.662.542 evrov iz naslova drugih lastnih virov, proračunskih sredstev ter donacij, skupaj torej za 11.637.247 evrov. V letu 2019 so bile nabave opreme planirane v 30 % višji
vrednosti od zagotovljenih amortizacijskih sredstev, kar znaša v skupni vrednosti 12.910.452 evrov, saj je glede na postopke iz-vedbe naročil v tekočem letu zapadlost plačil samo v višini 2/3 planirane vrednosti.
Tabela 66: Viri sredstev in poraba sredstev (v evrih) – glede na planirana sredstva.
Vrsta sredstev
Predvidena sredstva za leto 2019
Nerealizirani plani iz združenih sredstev UKC
Ljubljana za leto 2018 – razpisi v teku
Skupaj razpoložljiva
sredstva v letu 2019
Porabljena sredstva v letu 2019
Rezervirana sredstva – razpisi v teku
Prihranki pri nabavi v letu 2019
Nerealizirani plani iz 2019 razpisi v teku – realizacija
v letu 2020
1 2 3=(1+2) 4 5 6=3–(4+5) 7=5
1 15 % AM 2.071.086 0 2.071.086 1.287.331 547.346 236.410 547.346
2A AM – združena sredstva – nerealizirano
2018 – vsi viri amortizacije 1.889.839 2.020.050 3.909.889 2.079.703 1.815.058 15.129 1.815.058
2B AM – združena sredstva – planirano
2019 vključno z rezervnim skladom 5.929.477 0 5.929.477 255.135 5.636.942 37.400 5.636.942
3 Sredstva informatike 1.000.000 0 1.000.000 309.275 371.437 319.288 371.437
SKUPAJ 1+2A+2B+3 10.890.402 2.020.050 12.910.452 3.931.444 8.370.783 608.226 8.370.783
4 Drugi lastni viri 1.177.897 0 1.177.897 1.177.897 0 0 0
SKUPAJ 4 1.177.897 0 1.177.897 1.177.897 0 0 0
5 Proračunska sredstva 138.483 0 138.483 138.483 0 0 0
6 Donacije 346.162 0 346.162 346.162 0 0 0
SKUPAJ 5+6 484.645 0 484.645 484.645 0 0 0
SKUPAJ 1+2A+2B+3+4+5+6 12.552.944 2.020.050 14.572.994 5.593.986 8.370.783 608.226 8.370.783
Opombe:
Drugi lastni viri so: namenska sredstva – mož pri porodu, sredstva NMP, sredstva zavarovalnine, sredstva azbest, sredstva republiške kontrole kakovosti, sredstva samoplačniških ambulant, mentorska sredstva Zdravstvene fakultete, sredstva področnega terciarja, sredstva terciarja – projekt, sredstva tečajev.
Proračunska sredstva so: sredstva raziskovalnih nalog, sredstva mladih raziskovalcev, sredstva EU, sredstva invalidnine.
Nerealizirani plani iz preteklega leta, se realizirajo iz sredstev tekočega leta.
Planirana sredstva (9.839.366 evrov) v točki 2A in 2B so povišana za 30 % od skupne planirane vrednosti točk 2A in 2B (6.903.620 evrov).
137 Vsi viri:
Najpomembnejši lastni vir so predstavljala sredstva amortizacije (glej predhodno tabelo), ki so zagotavljala večinski del financiranja nabave opreme. V letu 2019 smo imeli za nabavo opreme iz tega vira planiranih 12.910.452 evrov. Nabave smo realizirali v višini 3.931.444 evrov ter pričeli z izvedbo postopkov nabav (rezervacije) še za 8.370.783 evrov. Slednje bodo zaključene v letu 2020. Ne-realiziranih planov oziroma prihrankov pri nabavah iz plana 2019
je 608.226. Drugih lastnih virov, proračunskih sredstev in donacij je bilo lani na razpolago 1.662.542 evrov. Od tega smo realizirali nabave v višini 1.662.542 evrov.
Nabavljena oprema je bila med organizacijskimi enotami razdelje-na po razporedu, razvidnem iz razdelje-naslednje tabele.
Tabela 67: Poraba sredstev amortizacije v letu 2019 po klinikah, inštitutih in službah.
Organizacijska enota 15 % AM
lastna sredstva Združena
sredstva UKCL Rezervni sklad Sredstva
informatike Skupaj
Interna klinika 125.226 260.638 0 0 385.864
Kirurška klinika 179.981 755.579 9.821 0 945.381
Nevrološka klinika 57.685 59.854 0 0 117.539
Ginekološka klinika 64.233 124.791 0 0 189.024
Pediatrična klinika 85.841 63.804 0 0 149.645
Stomatološka klinika 4.774 86.620 0 0 91.394
Samostojne klinike 233.998 353.466 0 0 587.464
Diagnostični inštituti 315.523 349.788 0 0 665.311
Negovalni oddelek 2.532 0 0 0 2.532
Inštitut za medicinsko rehabilitacijo,
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 3.757 0 0 0 3.757
Klinični inštitut za genomsko medicino 16.560 0 0 0 16.560
Lekarna 23.303 0 0 0 23.303
Reševalna postaja 26.463 22.524 0 0 48.987
Dispečerska služba zdravstva 2.752 0 0 0 2.752
Strateško upravljanje in poslovno-administrativne storitve 81.891 235.420 9.065 309.275 635.651
Oskrbovalne službe 9.161 0 0 0 9.161
Služba bolniške prehrane in dietoterapije 0 0 0 0 0
Tehnično-vzdrževalni sektor 53.649 3.469 0 0 57.117
Skupaj vsi amortizacijski viri 3.931.444
V nadaljevanju podajamo seznam medicinske in nemedicinske opreme, ki smo jo nabavili v letu 2019 iz vseh virov financiranja.
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
138
Tabela 68: Poraba sredstev v letu 2019 po vrsti opreme – vsi viri.
Zap. št. Predmet nabave Vrednost
1 Specialne medicinske naprave za
operacijske dvorane 625.350
2 UZ aparati 594.600
3 Oprema za informatiko 533.679
4 Medicinska oprema za Očesno kliniko 435.792
5 Monitorji 392.809
6 Laboratorijska oprema 324.735
7 Mikroskopi 245.770
8 Kirurški inštrumenti 242.943
9 RTG naprave in zaščitna oprema 181.160
10 Endoskopska oprema 151.481
11 Sterilizatorji in termodezinfektorji 141.842 12 Pregledne mize in medicinski vozički 136.204
13 Bolniške postelje 131.282
14 Oprema za funkcionalno diagnostiko 126.381
15 Nemedicinski pripomočki 111.906
16 Medicinski pripomočki 103.230
17 EKG aparati 95.121
18 Razna manjša medicinska oprema 87.407
19 Infuzijske črpalke in perfuzorji 82.562
20 Klima naprave 77.499
21 Pohištvena oprema in stoli 76.438
22 Vzmetnice 75.848
Zap. št. Predmet nabave Vrednost
23 Vozila 70.412
24 Terapevtske blazine 52.724
25 Kovinska oprema 39.044
26 FTH oprema 36.236
27 Avdio–video oprema 33.584
28 Medicinski hladilniki in zamrzovalniki 31.516
29 Respiratorji 31.208
30 Orodje 30.966
31 Bela tehnika 29.568
32 Terminal za kontrolo dostopa 29.069
33 EEG oprema 24.318
34 Operacijske luči 23.400
35 Kuhinjska oprema 14.430
36 Obposteljne omarice in mizice 12.033
37 Biro oprema 11.995
38 Tehtnice in višinomeri 9.249
39 Diktafoni 8.068
40 Elektrokirurška oprema 6.762
41 Požarne ločitve UKC Ljubljana 5.800
42 Adaptacija prostora – osrednji prostor KI 5.028
43 Oprema za stomatološke ambulante 2.673
44 Viličarji 986
45 Čistilni stroji 456
Skupaj v EUR z DDV 5.483.564
Opomba: nabava istovrstne opreme se mnogokrat izvede iz več virov sredstev (amortizacija, donacija, raziskovalna sredstva, terciar – raziskovalni projekti, …)
139
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
140
Tabela 69: Prenos rezervacij v leto 2020 – razpisi v teku iz sredstev amortizacije.
Zap. št. Predmet nabave Vrednost
1 Sterilizatorji in termodezinfektorji 1.360.200 2 RTG aparati in zaščitna oprema 1.097.378
3 Bolniške postelje in vzmetnice 870.044
4 Razna medicinska oprema za EIT 675.499
5 Endoskopska oprema 663.840
6 Mikroskopi 450.000
7 Adaptacija in oprema abdominalne
endoskopirnice 400.000
8 Informacijska tehnologija 371.983
9 Laboratorijska oprema 320.590
10 Razna medicinska oprema za KO za
nefrologijo 300.000
11 Vozila 248.709
12 Intraaortna balonska črpalka 229.664
13 Monitorji 163.000
14 Oprema za operacijske dvorane 150.900
15 UZ aparati 131.000
16 Črpalke in perfuzorji 120.231
17 Koši za odpadke 113.000
Zap. št. Predmet nabave Vrednost
18 Kirurški inštrumenti 112.660
19 Biro oprema 110.867
20 Oprema za funkcionalno diagnostiko 98.991
21 Razna medicinska oprema za EIT 77.600
22 Pohištvena oprema 70.845
23 Pohlajevanje 50.000
24 Kuhinjska oprema 40.386
25 Aparat za avtotransfuzijo 40.000
26 Sistem za kontrolo dostopa 28.556
27 Oprema za funkcionalno podporo 24.248
28 Medicinski hladilniki in zamrzovalniki 23.672
29 Stoli 17.791
30 Pregledne mize in medicinski vozički 3.140
31 Nemedicinski pripomočki 3.126
32 Bela tehnika 2.007
33 Kovinska oprema 532
34 Medicinski pripomočki 321
Skupaj v EUR z DDV 8.370.783
14.2.2 Investicije v letu 2019
Tabela 70: Viri sredstev in poraba sredstev vlaganj v infrastrukturo.
Vrsta sredstev
Predvidena sredstva za leto 2019
Nerealizirani plani iz leta 2018 – razpisi
v teku
Skupaj razpoložljiva
sredstva v letu 2019
Porabljena sredstva v letu 2019
Rezervirana sredstva – razpisi v teku
Prihranki pri investicijah v letu 2019
Nerealizirani plani iz 2019 razpisi v teku – realizacija v
letu 2020
1 2 3=(1+2) 4 5 6=3–(4+5) 7=5
1 AM - združena sredstva
UKCL - infrastruktura 3.235.931 2.183.753 5.419.684 1.370.572 4.049.112 0 4.049.112
2 drugi lastni viri 6.832 0 6.832 6.832 0 0 0
SKUPAJ 1+2 3.242.763 2.183.753 5.426.516 1.377.404 4.049.112 0 4.049.112
3 donacije 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 3 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 1+2+3 3.242.763 2.183.753 5.426.516 1.377.404 4.049.112 0 4.049.112
Opombe:
Drugi lastni viri so: namenska sredstva – mož pri porodu, sredstva NMP, sredstva zavarovalnine, sredstva azbest, sredstva republiške kontrole kakovosti, sredstva samoplačniških ambulant, mentorska sredstva Zdravstvene fakultete, sredstva področnega terciarja, sredstva terciarja–projekt, sredstva tečajev, unovčenje bančne garancije.
Nerealizirani plani iz preteklega leta, se realizirajo iz sredstev tekočega leta.
Predvidena sredstva za nabavo v letu 2019 so sestavljena iz planiranih sredstev (3.832.534 evrov), ki so povišana za 30 %.
141 Vsi viri:
Najpomembnejši lastni vir so predstavljala sredstva amortizacije vlaganj v infrastrukturo in rezervni sklad, namenjen za infrastruk-turo. Ta sredstva so zagotavljala večinski del financiranja izved-be investicij. V letu 2019 smo za imeli investicije zagotovljenih 3.832.534 evrov. Planirali smo investicije v višini 5.419.684 evrov, ker je glede na postopke izvedbe v tekočem letu zapadlost plačil samo 2/3 planiranih sredstev. Investicije smo realizirali v višini 1.370.572 evrov ter ob tem pričeli z izvedbo postopkov nabav še za 4.049.112 evrov. Slednji bodo predvidoma zaključeni v letu 2020 iz sredstev tekočega leta.
Iz drugih lastnih virov je bilo leta 2019 na razpolago 6.832 evrov, od tega je bilo iz unovčenja bančne garancije za Kliniko za otorinola-ringologijo in cervikofacialno kirurgijo na razpolago 1.464 evrov ter iz samoplačniške dejavnosti 5.368 evrov. Iz naslova drugih lastnih virov je bilo v letu 2019 realiziranih 6.832 evrov.
Načrt investicij v infrastrukturo UKC Ljubljana je bil oblikovan na podlagi najnujnejših potreb na področju medicinske stroke, tehnič-ne infrastrukture in zagotovitve pogojev za varno bivanje bolnikov
in zaposlenih v okviru predvidenih finančnih sredstev. Plan vlaganj v infrastrukturo je bil sestavljen iz nerealiziranih planov investicij v letu 2018 v višini 2.183.753 evrov in predvidenih sredstev za nabavo v letu 2019 v višini 3.235.931 evrov, kar je skupaj znašalo 5.419.684 evrov. Seznam najnujnejših investicij, ki so bile predvi-dene za izvedbo v letu 2019, je v Tabeli 71.
V letni plan 2019 smo prioritetno uvrstili tiste investicije, ki so bile nujne za nemoteno delovanje UKC Ljubljana in so imele za njihovo realizacijo pripravljen vsaj del potrebne dokumentacije. Med pred-nostne investicije smo uvrstili tudi projekte, ki so potekali fazno in je bilo treba zagotoviti njihovo nadaljevanje, pri nekaterih pa je bilo potrebno še pripraviti dokumentacijo za njihovo kasnejšo realiza-cijo. Zaradi zapletov pri izvedbi javnih razpisov, kot so dopolnitve prejetih ponudb, vpogledi neizbranih ponudnikov v ponudbe drugih ponudnikov in pritožbe neizbranih ponudnikov se bodo realizacije nekaterih investicij iz plana investicij UKC Ljubljana zavlekle tudi v naslednje leto.
Opis stanja posamezne investicije:
Ad 1. Zamenjava dotrajanih dvigal v hospitalu – dvigala 4, 5,